【有形固定資産等明細表】
|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
構築物 |
1,004,507 |
7,661 |
1,012,168 |
― |
― |
46,312 |
― |
|
土地 |
182,051 |
― |
― |
182,051 |
― |
― |
182,051 |
|
建設仮勘定 |
1,620 |
360,745 |
362,365 |
― |
― |
― |
― |
|
その他 |
10,381,188 |
563,122 |
10,788,720 |
155,590 |
60,380 |
466,026 |
95,210 |
|
有形固定資産計 |
11,569,366 |
931,529 |
12,163,254 |
337,641 |
60,380 |
512,338 |
277,261 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
水道施設利用権 |
68,259 |
― |
68,259 |
― |
― |
3,062 |
― |
|
その他 |
345,760 |
27,710 |
153,617 |
219,853 |
127,983 |
33,648 |
91,869 |
|
無形固定資産計 |
414,020 |
27,710 |
221,877 |
219,853 |
127,983 |
36,710 |
91,869 |
|
長期前払費用 |
111,235 |
13,307 |
69,109 |
2,327 |
2,327 |
3,019 |
― |
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
|
有形固定資産のその他（建物） |
RAKU SPA Cafe 浜松 |
251,808 |
千円 |
|
有形固定資産の建設仮勘定 |
RAKU SPA Cafe 浜松 |
295,517 |
千円 |
|
有形固定資産の建設仮勘定 |
RAKU SPA 名古屋（仮称） |
65,227 |
千円 |
２ 「当期減少額」は、主に会社分割による資産承継によるものであります。
【引当金明細表】
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
4,500 |
― |
4,500 |
― |
― |
|
賞与引当金 |
29,265 |
31,540 |
29,256 |
9 |
31,540 |