(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△617,496
△1,319,585
減価償却費
684,200
558,453
のれん償却額
5,175
10,351
減損損失
―
449,816
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,826
1,071
貸倒引当金の増減額（△は減少）
74,776
賞与引当金の増減額（△は減少）
24,587
1,484
受取利息及び受取配当金
△16,332
△13,331
新株予約権戻入益
△1,624
△6,134
支払利息及び社債利息
54,587
59,540
為替差損益（△は益）
219,722
△51,810
持分法による投資損益（△は益）
52,338
14,715
事業譲渡損益（△は益）
△137,036
助成金収入
△234,788
保険解約返戻金
△44,048
売上債権の増減額（△は増加）
203,837
△125,595
たな卸資産の増減額（△は増加）
4,496
△25,924
繰延資産の増減額（△は増加）
8,037
△11,781
未収消費税等の増減額（△は増加）
122,382
15,786
未払消費税等の増減額（△は減少）
152,918
116,751
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,815
12,882
建設協力金の賃料相殺
32,560
45,243
未払金の増減額（△は減少）
67,284
△36,646
その他
88,797
109,665
小計
1,079,486
△536,145
利息及び配当金の受取額
35,373
2,179
利息の支払額
△51,463
△58,250
助成金の受取額
234,788
法人税等の支払額
△87,455
△47,198
法人税等の還付額
22,297
53,267
998,238
△351,359
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△480,434
△106,899
差入保証金の差入による支出
△210,043
△1,138
差入保証金の回収による収入
705
4,324
貸付金の回収による収入
61,265
222
建設協力金の支払による支出
△310,772
関係会社株式の取得による支出
△80,667
△345,432
事業譲受による支出
△315,660
事業譲渡による収入
15,260
保険積立金の解約による収入
105,862
△135,663
△114
△1,471,270
△327,914
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△277,170
727,562
社債の償還による支出
△24,500
△31,500
長期借入れによる収入
2,694,480
長期借入金の返済による支出
△946,010
△489,158
割賦債務の返済による支出
△66,481
△48,367
株式の発行による収入
24,617
非支配株主からの払込みによる収入
31,040
非支配株主への払戻による支出
△45,628
配当金の支払額
△98,715
△109
新株予約権の発行による収入
6,200
自己株式の処分による収入
97,724
1,306,220
247,763
現金及び現金同等物に係る換算差額
△64,806
5,369
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
768,380
△426,140
現金及び現金同等物の期首残高
2,792,704
4,989,750
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,561,085
※ 4,563,609