１ 【四半期連結財務諸表】
(単位：千円)
前連結会計年度
(2020年３月31日)
当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
4,989,750
5,084,093
売掛金
244,533
214,070
未収入金
10,873
25,135
たな卸資産
※１ 60,213
※１ 114,384
その他
372,551
378,268
貸倒引当金
―
△53,208
流動資産合計
5,677,922
5,762,744
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）
8,885,981
8,312,243
工具、器具及び備品（純額）
443,608
349,070
土地
1,403,989
建設仮勘定
1,540,659
519,183
有形固定資産合計
12,274,239
10,584,487
無形固定資産
のれん
295,025
279,498
130,273
88,021
無形固定資産合計
425,299
367,519
投資その他の資産
投資有価証券
112,000
111,750
長期貸付金
334,384
345,985
繰延税金資産
555,816
481,468
敷金及び保証金
1,173,593
1,169,619
関係会社株式
477,904
798,870
823,900
632,455
△378,475
△478,088
投資その他の資産合計
3,099,123
3,062,060
固定資産合計
15,798,662
14,014,067
繰延資産
開業費
33,866
46,535
繰延資産合計
資産合計
21,510,451
19,823,346
負債の部
流動負債
買掛金
283,924
414,529
短期借入金
991,560
1,764,196
1年内償還予定の社債
31,500
1年内返済予定の長期借入金
2,422,044
1,584,208
未払金
1,591,847
728,373
未払法人税等
92,317
98,817
前受金
1,538,680
1,386,951
賞与引当金
34,862
17,700
741,924
978,841
流動負債合計
7,728,661
6,973,617
固定負債
長期借入金
8,702,582
9,051,260
退職給付に係る負債
132,960
138,371
資産除去債務
796,396
800,398
183,653
114,648
固定負債合計
9,815,592
10,104,678
負債合計
17,544,253
17,078,296
純資産の部
株主資本
資本金
3,683,193
資本剰余金
3,646,810
3,440,876
利益剰余金
△2,724,502
△4,119,242
自己株式
△954,138
△460,335
株主資本合計
3,651,362
2,544,491
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
△31,290
△31,934
為替換算調整勘定
△81,170
△61,785
その他の包括利益累計額合計
△112,460
△93,720
新株予約権
250,644
294,279
非支配株主持分
176,650
純資産合計
3,966,197
2,745,050
負債純資産合計