(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△1,319,585
△220,220
減価償却費
558,453
466,832
のれん償却額
10,351
減損損失
449,816
―
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,071
△3,178
貸倒引当金の増減額（△は減少）
74,776
9,938
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,484
7,535
受取利息及び受取配当金
△13,331
△4,507
新株予約権戻入益
△6,134
△18,987
支払利息及び社債利息
59,540
53,436
為替差損益（△は益）
△51,810
△98,478
持分法による投資損益（△は益）
14,715
42,440
事業譲渡損益（△は益）
△137,036
助成金収入
△234,788
△290,937
保険解約返戻金
△44,048
売上債権の増減額（△は増加）
△125,595
△55,394
棚卸資産の増減額（△は増加）
△25,924
2,969
繰延資産の増減額（△は増加）
△11,781
△4,191
未収消費税等の増減額（△は増加）
15,786
△6,648
未払消費税等の増減額（△は減少）
116,751
10,622
仕入債務の増減額（△は減少）
12,882
△63,142
建設協力金の賃料相殺
45,243
41,244
未払金の増減額（△は減少）
△36,646
△132,577
その他
109,665
8,967
小計
△536,145
△243,924
利息及び配当金の受取額
2,179
3,946
利息の支払額
△58,250
△53,678
助成金の受取額
234,788
290,937
法人税等の支払額
△47,198
△50,984
法人税等の還付額
53,267
5,622
△351,359
△48,081
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△106,899
△132,336
資産除去債務の履行による支出
△39,731
差入保証金の差入による支出
△1,138
△1,108
差入保証金の回収による収入
4,324
37,106
貸付金の回収による収入
222
227
関係会社株式の取得による支出
△345,432
事業譲渡による収入
15,260
保険積立金の解約による収入
105,862
△114
△18,231
△327,914
△154,073
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
727,562
△61,287
社債の償還による支出
△31,500
長期借入金の返済による支出
△489,158
割賦債務の返済による支出
△48,367
△24,440
株式の発行による収入
403,903
非支配株主からの払込みによる収入
31,040
43,010
非支配株主への払戻による支出
△45,628
配当金の支払額（△）
△109
△44
新株予約権の発行による収入
6,200
自己株式の処分による収入
97,724
19,755
247,763
380,895
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,369
17,078
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△426,140
195,818
現金及び現金同等物の期首残高
4,989,750
4,788,176
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,563,609
※ 4,983,994