(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△220,220
133,643
減価償却費
466,832
394,964
のれん償却額
10,351
―
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,178
8,897
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9,938
22,203
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,535
5,834
受取利息及び受取配当金
△4,507
△4,493
新株予約権戻入益
△18,987
△29,605
投資有価証券売却損益（△は益）
△114,021
支払利息及び社債利息
53,436
50,108
為替差損益（△は益）
△98,478
△21,214
持分法による投資損益（△は益）
42,440
21,632
助成金収入
△290,937
△93,827
売上債権の増減額（△は増加）
△55,394
△154,583
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,969
△1,499
繰延資産の増減額（△は増加）
△4,191
未収消費税等の増減額（△は増加）
△6,648
180,856
未払消費税等の増減額（△は減少）
10,622
△420,268
仕入債務の増減額（△は減少）
△63,142
79,146
建設協力金の賃料相殺
41,244
31,344
未払金の増減額（△は減少）
△132,577
63,208
その他
8,967
△48,995
小計
△243,924
103,329
利息及び配当金の受取額
3,946
4,009
利息の支払額
△53,678
△49,660
助成金の受取額
290,937
93,827
法人税等の支払額
△50,984
△229,469
法人税等の還付額
5,622
△873
△48,081
△78,837
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
59,700
有形固定資産の取得による支出
△132,336
△176,463
資産除去債務の履行による支出
△39,731
差入保証金の差入による支出
△1,108
△4,716
差入保証金の回収による収入
37,106
8,768
貸付金の回収による収入
227
232
投資有価証券の売却等による収入
525,307
△18,231
2,709
△154,073
415,537
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△61,287
△186,438
長期借入金の返済による支出
△1,068,591
割賦債務の返済による支出
△24,440
△16,423
株式の発行による収入
403,903
152,513
非支配株主からの払込みによる収入
43,010
配当金の支払額（△）
△44
△7
新株予約権の発行による収入
5,880
自己株式の処分による収入
19,755
380,895
△1,113,067
現金及び現金同等物に係る換算差額
17,078
37,182
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
195,818
△739,183
現金及び現金同等物の期首残高
4,788,176
6,172,975
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,983,994
※ 5,433,791