(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
133,643
175,668
減価償却費
394,964
350,255
株式報酬費用
19,298
20,942
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
8,897
△13,874
貸倒引当金の増減額(△は減少)
22,203
45,343
賞与引当金の増減額(△は減少)
5,834
△14,591
受取利息及び受取配当金
△4,493
△5,494
新株予約権戻入益
△29,605
△35,377
投資有価証券売却損益(△は益)
△114,021
-
支払利息
50,108
37,530
為替差損益(△は益)
△21,214
△1,440
持分法による投資損益(△は益)
21,632
70,592
助成金収入
△93,827
△2,659
売上債権の増減額(△は増加)
△154,583
△51,491
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,499
△5,152
未収消費税等の増減額(△は増加)
180,856
△3,932
未払消費税等の増減額(△は減少)
△420,268
△66,883
仕入債務の増減額(△は減少)
79,146
△7,911
建設協力金の賃料相殺
31,344
27,198
未払金の増減額(△は減少)
63,208
48,996
その他
△68,294
△132,693
小計
103,329
435,023
利息及び配当金の受取額
4,009
5,088
利息の支払額
△49,660
△40,849
助成金の受取額
93,827
2,659
法人税等の支払額
△229,469
△55,864
法人税等の還付額
△873
△78,837
346,057
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△59,250
定期預金の払戻による収入
59,700
59,250
有形固定資産の取得による支出
△176,463
△653,133
差入保証金の差入による支出
△4,716
△27,600
差入保証金の回収による収入
8,768
1,792
投資有価証券の売却による収入
525,307
貸付金の回収による収入
232
236
2,709
△45,980
415,537
△724,684
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△186,438
△177,731
長期借入金の返済による支出
△1,068,591
△1,070,146
割賦債務の返済による支出
△16,423
△9,757
株式の発行による収入
152,513
1,894,100
配当金の支払額
△7
新株予約権の発行による収入
5,880
新株予約権の取得による支出
△3,453
△1,113,067
633,011
現金及び現金同等物に係る換算差額
37,182
40,678
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△739,183
295,062
現金及び現金同等物の期首残高
6,172,975
5,429,952
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,433,791
※ 5,725,014