(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

133,643

175,668

 

減価償却費

394,964

350,255

 

株式報酬費用

19,298

20,942

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8,897

13,874

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

22,203

45,343

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,834

14,591

 

受取利息及び受取配当金

4,493

5,494

 

新株予約権戻入益

29,605

35,377

 

投資有価証券売却損益(△は益)

114,021

 

支払利息

50,108

37,530

 

為替差損益(△は益)

21,214

1,440

 

持分法による投資損益(△は益)

21,632

70,592

 

助成金収入

93,827

2,659

 

売上債権の増減額(△は増加)

154,583

51,491

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,499

5,152

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

180,856

3,932

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

420,268

66,883

 

仕入債務の増減額(△は減少)

79,146

7,911

 

建設協力金の賃料相殺

31,344

27,198

 

未払金の増減額(△は減少)

63,208

48,996

 

その他

68,294

132,693

 

小計

103,329

435,023

 

利息及び配当金の受取額

4,009

5,088

 

利息の支払額

49,660

40,849

 

助成金の受取額

93,827

2,659

 

法人税等の支払額

229,469

55,864

 

法人税等の還付額

873

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

78,837

346,057

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

59,250

 

定期預金の払戻による収入

59,700

59,250

 

有形固定資産の取得による支出

176,463

653,133

 

差入保証金の差入による支出

4,716

27,600

 

差入保証金の回収による収入

8,768

1,792

 

投資有価証券の売却による収入

525,307

 

貸付金の回収による収入

232

236

 

その他

2,709

45,980

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

415,537

724,684

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

186,438

177,731

 

長期借入金の返済による支出

1,068,591

1,070,146

 

割賦債務の返済による支出

16,423

9,757

 

株式の発行による収入

152,513

1,894,100

 

配当金の支払額

7

 

新株予約権の発行による収入

5,880

 

新株予約権の取得による支出

3,453

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,113,067

633,011

現金及び現金同等物に係る換算差額

37,182

40,678

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

739,183

295,062

現金及び現金同等物の期首残高

6,172,975

5,429,952

現金及び現金同等物の四半期末残高

 5,433,791

 5,725,014