(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

175,668

772,531

 

減価償却費

350,255

293,872

 

株式報酬費用

20,942

21,650

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

13,874

12,364

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

45,343

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

14,591

2,959

 

受取利息及び受取配当金

5,494

5,773

 

新株予約権戻入益

35,377

30,531

 

投資事業組合運用損益(△は益)

1,908

 

支払利息

37,530

42,342

 

為替差損益(△は益)

1,440

 

持分法による投資損益(△は益)

70,592

28,750

 

助成金収入

2,659

80

 

売上債権の増減額(△は増加)

51,491

37,668

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,152

10,009

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

3,932

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

66,883

8,947

 

仕入債務の増減額(△は減少)

7,911

31,371

 

建設協力金の賃料相殺

27,198

27,198

 

未払金の増減額(△は減少)

48,996

43,423

 

その他

132,693

108,758

 

小計

435,023

950,152

 

利息及び配当金の受取額

5,088

5,431

 

利息の支払額

40,849

42,709

 

助成金の受取額

2,659

80

 

法人税等の支払額

55,864

58,943

 

法人税等の還付額

49,494

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

346,057

903,506

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

59,250

 

定期預金の払戻による収入

59,250

 

有形固定資産の取得による支出

653,133

341,911

 

差入保証金の差入による支出

27,600

32,796

 

差入保証金の回収による収入

1,792

21,220

 

投資有価証券の取得による支出

11,043

 

貸付金の回収による収入

236

 

その他

45,980

73,870

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

724,684

438,401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

177,731

 

長期借入金の返済による支出

1,070,146

747,658

 

割賦債務の返済による支出

9,757

2,300

 

株式の発行による収入

1,894,100

10,893

 

新株予約権の取得による支出

3,453

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

633,011

739,065

現金及び現金同等物に係る換算差額

40,678

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

295,062

273,960

現金及び現金同等物の期首残高

5,429,952

2,865,547

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,725,014

 2,591,587