(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
772,531
773,955
減価償却費
293,872
352,610
株式報酬費用
21,650
24,323
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12,364
△1,877
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,959
2,860
修繕引当金の増減額（△は減少）
－
△27,637
受取利息及び受取配当金
△5,773
△7,700
新株予約権戻入益
△30,531
△4,205
投資事業組合運用損益（△は益）
1,908
1,410
支払利息
42,342
38,111
持分法による投資損益（△は益）
△28,750
△23,924
助成金収入
△80
△1,558
売上債権の増減額（△は増加）
△37,668
△92
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10,009
△63,881
未払消費税等の増減額（△は減少）
8,947
△28,588
仕入債務の増減額（△は減少）
31,371
△163,822
建設協力金の賃料相殺
27,198
3,999
未払金の増減額（△は減少）
△43,423
△197,797
その他
△108,758
△200,269
小計
950,152
475,918
利息及び配当金の受取額
5,431
16,424
利息の支払額
△42,709
△37,902
助成金の受取額
80
1,558
法人税等の支払額
△58,943
△194,453
法人税等の還付額
49,494
903,506
261,544
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△341,911
△1,150,062
資産除去債務の履行による支出
△47,036
差入保証金の差入による支出
△32,796
△8,621
差入保証金の回収による収入
21,220
10,049
投資有価証券の取得による支出
△11,043
△4,839
貸付金の回収による収入
28,812
無形固定資産の取得による支出
△24,693
△73,870
139
△438,401
△1,196,251
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
100,000
長期借入金の返済による支出
△747,658
△747,682
割賦債務の返済による支出
△2,300
株式の発行による収入
10,893
27,694
△739,065
△619,987
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△273,960
△1,554,694
現金及び現金同等物の期首残高
2,865,547
2,897,639
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,591,587
※ 1,342,945