(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年９月１日
至 2019年２月28日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年９月１日
至 2020年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,717,410
5,124,255
減価償却費
1,886,839
2,144,088
減損損失
52,021
45,453
のれん償却額
131,400
131,810
商標権償却額
540,959
510,070
賞与引当金の増減額（△は減少）
24,998
△49,651
貸倒引当金の増減額（△は減少）
40,539
85,761
受取利息及び受取配当金
△5,883
△7,600
支払利息
36,050
31,504
有形固定資産売却損益（△は益）
△3,214
△20,640
固定資産除却損
12,861
83,348
売上債権の増減額（△は増加）
95,295
△288,097
たな卸資産の増減額（△は増加）
△114,991
△317,654
仕入債務の増減額（△は減少）
△188,593
△447,459
その他
△447,264
△341,176
小計
6,778,430
6,684,011
利息及び配当金の受取額
5,883
7,600
利息の支払額
△35,795
△31,479
法人税等の支払額
△1,027,498
△1,093,787
5,721,020
5,566,344
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,347,877
△2,971,164
有形固定資産の売却による収入
3,214
43,273
無形固定資産の取得による支出
△196,566
△238,943
投資有価証券の取得による支出
△5,541
△80,393
投資有価証券の売却による収入
15,990
39,922
敷金及び保証金の差入による支出
△113,643
△514,871
敷金及び保証金の回収による収入
34,768
14,718
貸付けによる支出
△25,409
△339,110
貸付金の回収による収入
33,834
9,349
△20,046
△21,605
△5,621,277
△4,058,822
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,700,000
－
長期借入金の返済による支出
△2,484,368
△2,245,998
リース債務の返済による支出
△12,838
△6,953
配当金の支払額
△406,591
△487,909
非支配株主への配当金の支払額
△200,000
△403,798
△2,740,860
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,078
8,007
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△300,977
△1,225,331
現金及び現金同等物の期首残高
11,889,007
12,530,137
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 11,588,030
※ 11,304,806