(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年９月１日
至 2020年２月29日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年９月１日
至 2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
5,124,255
△2,406,180
減価償却費
2,144,088
1,843,686
減損損失
45,453
77,091
のれん償却額
131,810
4,290
商標権償却額
510,070
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
△49,651
9,853
貸倒引当金の増減額（△は減少）
85,761
17,242
受取利息及び受取配当金
△7,600
△7,210
支払利息
31,504
13,607
有形固定資産売却損益（△は益）
△20,640
△74,175
固定資産除却損
83,348
30,889
売上債権の増減額（△は増加）
△288,097
63,195
たな卸資産の増減額（△は増加）
△317,654
88,780
仕入債務の増減額（△は減少）
△447,459
103,781
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△222,902
△265,503
その他
△118,273
△698,443
小計
6,684,011
△1,199,094
利息及び配当金の受取額
7,600
7,210
利息の支払額
△31,479
△13,850
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,093,787
163,127
5,566,344
△1,042,606
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入
2,000,000
有形固定資産の取得による支出
△2,971,164
△3,138,679
有形固定資産の売却による収入
43,273
78,450
無形固定資産の取得による支出
△238,943
△286,598
投資有価証券の取得による支出
△80,393
△56,456
投資有価証券の売却等による収入
39,922
552,877
敷金及び保証金の差入による支出
△514,871
△341,035
敷金及び保証金の回収による収入
14,718
67,380
貸付けによる支出
△339,110
△330,316
貸付金の回収による収入
9,349
6,247
△21,605
△8,020
△4,058,822
△1,456,152
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,000,000
長期借入れによる収入
750,000
長期借入金の返済による支出
△2,245,998
△1,373,914
リース債務の返済による支出
△6,953
配当金の支払額
△487,909
△326,130
△2,740,860
49,955
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,007
2,255
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,225,331
△2,446,548
現金及び現金同等物の期首残高
12,530,137
9,297,152
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 11,304,806
※ 6,850,604