(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年９月１日
至 2021年２月28日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年９月１日
至 2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△2,406,180
2,967,825
減価償却費
1,843,686
1,690,963
減損損失
77,091
57,113
のれん償却額
4,290
2,373
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,853
92,798
貸倒引当金の増減額（△は減少）
17,242
38,669
受取利息及び受取配当金
△7,210
△9,046
支払利息
13,607
29,542
有形固定資産売却損益（△は益）
△74,175
△84,224
固定資産除却損
30,889
10,730
売上債権の増減額（△は増加）
63,195
△240,816
棚卸資産の増減額（△は増加）
88,780
△20,617
未収入金の増減額（△は増加）
△31,467
1,574,800
仕入債務の増減額（△は減少）
103,781
110,087
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△265,503
110,919
その他
△666,975
89,146
小計
△1,199,094
6,420,265
利息及び配当金の受取額
7,210
9,046
利息の支払額
△13,850
△29,221
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
163,127
△58,743
△1,042,606
6,341,346
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入
2,000,000
－
有形固定資産の取得による支出
△3,138,679
△4,774,700
有形固定資産の売却による収入
78,450
248,770
無形固定資産の取得による支出
△286,598
△46,423
投資有価証券の取得による支出
△56,456
投資有価証券の売却等による収入
552,877
6,760
敷金及び保証金の差入による支出
△341,035
△374,484
敷金及び保証金の回収による収入
67,380
61,114
貸付けによる支出
△330,316
貸付金の回収による収入
6,247
3,991
△8,020
△27,015
△1,456,152
△4,901,987
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,000,000
△2,500,000
長期借入れによる収入
750,000
2,872,000
長期借入金の返済による支出
△1,373,914
△1,573,752
配当金の支払額
△326,130
△163,065
49,955
△1,364,817
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,255
1,539
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,446,548
76,081
現金及び現金同等物の期首残高
9,297,152
5,171,157
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,850,604
※ 5,247,238