(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年９月１日
至 2022年２月28日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年９月１日
至 2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,967,825
3,638,070
減価償却費
1,690,963
1,816,175
減損損失
57,113
2,018
のれん償却額
2,373
2,054
賞与引当金の増減額（△は減少）
92,798
94,968
貸倒引当金の増減額（△は減少）
38,669
4,191
受取利息及び受取配当金
△9,046
△17,657
支払利息
29,542
20,737
有形固定資産売却損益（△は益）
△84,224
△296
固定資産除却損
10,730
35,736
売上債権の増減額（△は増加）
△240,816
△157,470
棚卸資産の増減額（△は増加）
△20,617
△65,591
未収入金の増減額（△は増加）
1,574,800
△3,158
仕入債務の増減額（△は減少）
110,087
36,555
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
110,919
25,289
その他
89,146
161,010
小計
6,420,265
5,592,634
利息及び配当金の受取額
9,046
17,657
利息の支払額
△29,221
△20,899
法人税等の支払額
△58,743
△652,894
6,341,346
4,936,497
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,774,700
△7,367,241
有形固定資産の売却による収入
248,770
50,741
無形固定資産の取得による支出
△46,423
△124,809
投資有価証券の取得による支出
－
△50,000
投資有価証券の売却等による収入
6,760
5,520
敷金及び保証金の差入による支出
△374,484
△889,945
敷金及び保証金の回収による収入
61,114
13,458
貸付けによる支出
△613,476
貸付金の回収による収入
3,991
5,323
△27,015
△40
△4,901,987
△8,970,469
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,500,000
3,198,730
長期借入れによる収入
2,872,000
700,000
長期借入金の返済による支出
△1,573,752
△1,153,286
自己株式の取得による支出
△33
配当金の支払額
△163,065
△326,130
△1,364,817
2,419,279
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,539
157,633
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
76,081
△1,457,059
現金及び現金同等物の期首残高
5,171,157
6,379,401
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
13,878
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,247,238
※ 4,936,220