⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行 年月日
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当期首 残高
(千円)
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当期末 残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還 期限
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(株)コシダカホールディングス
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第１回無担保
転換社債型新株 予約権付社債 (注)２
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2022年
３月14日
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4,000,000
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3,000,000 (－)
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0.1
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無担保 社債
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2027
３月22日
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合計
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－
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－
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4,000,000
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3,000,000 (－)
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－
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－
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－
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(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき
株式の内容
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新株予約権 の発行価額
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株式の
発行価格
(円)
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発行価額の
総額
(千円)
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新株予約権の行使
により発行した
株式の発行価額
の総額(千円)
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新株予約権
の付与割合
(％)
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新株予約権
の行使期間
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代用払込みに
関する事項
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(株)コシダカホールディングス普通株式
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無償
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675
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4,000,000
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1,000,000
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100
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自 2022年
３月23日
至 2027年
３月22日
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(注)
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(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
３．上記転換社債型新株予約権付社債と同時に募集し、かつ同時に割り当てた新株予約権に関する記載は
次のとおりです。
発行すべき
株式の内容
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新株予約権
の発行価額
(千円)
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株式の
発行価格
(円)
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新株予約権の行使
により発行した株式の
発行価額の総額(千円)
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新株予約権の
付与割合(％)
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新株予約権の行使期間
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(株)コシダカホールディングス普通株式
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8,622
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675
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－
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100
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自 2022年３月23日
至 2027年３月22日
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４．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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－
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3,000,000
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－
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－
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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－
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－
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－
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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1,711,240
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1,336,240
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1.01
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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－
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－
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－
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－
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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5,725,060
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7,188,820
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1.03
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2026年９月～
2046年９月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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－
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－
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－
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－
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その他有利子負債
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－
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－
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－
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－
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計
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7,436,300
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8,525,060
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－
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－
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(注) １．平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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964,880
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964,880
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889,880
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1,664,880
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
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中間連結会計期間
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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34,004,950
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69,387,151
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税金等調整前中間(当期)純利益
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(千円)
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4,666,670
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7,255,688
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親会社株主に帰属する 中間(当期)純利益
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(千円)
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3,192,176
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5,258,817
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１株当たり中間(当期)純利益
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(円)
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38.97
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64.01
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