２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (2022年８月31日)
|
当事業年度 (2023年８月31日)
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,250,006
|
3,250,247
|
|
|
営業未収入金
|
292,943
|
253,649
|
|
|
前払費用
|
56,169
|
119,476
|
|
|
関係会社短期貸付金
|
11,310,570
|
10,676,359
|
|
|
関係会社未収入金
|
56,867
|
73,442
|
|
|
その他
|
185,247
|
250,515
|
|
|
貸倒引当金
|
△32,817
|
△26,501
|
|
|
流動資産合計
|
16,118,986
|
14,597,188
|
|
固定資産
|
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
建物
|
296,947
|
405,733
|
|
|
|
構築物
|
19,228
|
15,692
|
|
|
|
車両運搬具
|
3,453
|
2,300
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
1,501,238
|
1,907,952
|
|
|
|
土地
|
129,723
|
96,701
|
|
|
|
有形固定資産合計
|
1,950,592
|
2,428,379
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
2,922
|
145,200
|
|
|
|
その他
|
167,442
|
－
|
|
|
|
無形固定資産合計
|
170,364
|
145,200
|
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
投資有価証券
|
141,677
|
288,714
|
|
|
|
関係会社株式
|
169,469
|
170,142
|
|
|
|
出資金
|
10
|
20
|
|
|
|
関係会社長期貸付金
|
7,385,918
|
5,785,974
|
|
|
|
繰延税金資産
|
139,401
|
134,808
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
140,469
|
360,291
|
|
|
|
その他
|
101,361
|
168,493
|
|
|
|
貸倒引当金
|
△2,019,119
|
△2,068,717
|
|
|
|
投資その他の資産合計
|
6,059,188
|
4,839,727
|
|
|
固定資産合計
|
8,180,144
|
7,413,307
|
|
資産合計
|
24,299,131
|
22,010,496
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (2022年８月31日)
|
当事業年度 (2023年８月31日)
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
1,718,363
|
1,446,360
|
|
|
未払金
|
117,781
|
271,855
|
|
|
未払費用
|
57,760
|
31,289
|
|
|
未払法人税等
|
61,854
|
30,993
|
|
|
預り金
|
7,765
|
86,211
|
|
|
前受収益
|
39,198
|
990
|
|
|
賞与引当金
|
1,647
|
3,180
|
|
|
その他
|
15,763
|
7,690
|
|
|
流動負債合計
|
2,020,134
|
1,878,570
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
4,000,000
|
4,000,000
|
|
|
長期借入金
|
2,889,990
|
1,443,630
|
|
|
長期預り保証金
|
3,300
|
2,400
|
|
|
資産除去債務
|
40,000
|
87,796
|
|
|
組織再編により生じた株式の特別勘定
|
171,279
|
171,279
|
|
|
その他
|
440,016
|
428,125
|
|
|
固定負債合計
|
7,544,586
|
6,133,232
|
|
負債合計
|
9,564,720
|
8,011,803
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
|
資本金
|
2,070,257
|
2,070,257
|
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
|
|
資本準備金
|
2,060,257
|
2,060,257
|
|
|
|
その他資本剰余金
|
275,320
|
275,320
|
|
|
|
資本剰余金合計
|
2,335,577
|
2,335,577
|
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
|
|
利益準備金
|
2,500
|
2,500
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
|
|
|
別途積立金
|
2,156,000
|
2,156,000
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
8,242,926
|
7,483,900
|
|
|
|
利益剰余金合計
|
10,401,426
|
9,642,400
|
|
|
自己株式
|
△105,662
|
△105,741
|
|
|
株主資本合計
|
14,701,599
|
13,942,494
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
24,189
|
47,576
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
24,189
|
47,576
|
|
新株予約権
|
8,622
|
8,622
|
|
純資産合計
|
14,734,410
|
13,998,693
|
負債純資産合計
|
24,299,131
|
22,010,496
|