⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行

年月日

当期首

残高
(千円)

当期末

残高
(千円)

利率
(％)

担保

償還

期限

(株)コシダカホールディングス

第１回無担保
転換社債型新株

予約権付社債

 (注)２

2022年
３月14日

4,000,000

4,000,000

(－)

0.1

無担保

社債

2027
３月22日

合計

－

－

4,000,000

4,000,000

(－)

－

－

－

 

　　　(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。

 

　　　２．転換社債型新株予約権付社債の内容

発行すべき
株式の内容

新株予約権

の発行価額

株式の
発行価格
(円)

発行価額の
総額
(千円)

新株予約権の行使
により発行した
株式の発行価額
の総額(千円)

新株予約権
の付与割合
(％)

新株予約権
の行使期間

代用払込みに
関する事項

(株)コシダカホールディングス普通株式

無償

675

4,000,000

－

100

自  2022年
    ３月23日
至  2027年
    ３月22日

(注)

 

(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。

 

　　　３．上記転換社債型新株予約権付社債と同時に募集し、かつ同時に割り当てた新株予約権に関する記載は

　　　　　次のとおりです。

発行すべき
株式の内容

新株予約権
の発行価額
(千円)

株式の
発行価格
(円)

新株予約権の行使
により発行した株式の
発行価額の総額(千円)

新株予約権の
付与割合(％)

新株予約権の行使期間

(株)コシダカホールディングス普通株式

8,622

675

－

100

自  2022年３月23日
至  2027年３月22日

 

 

　　　４．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額

１年以内
(千円)

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

－

－

－

4,000,000

－

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

－

－

－

－

１年以内に返済予定の長期借入金

2,188,243

1,911,240

0.24

－

１年以内に返済予定のリース債務

－

－

－

－

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)

8,744,700

6,937,210

0.30

　   2024年９月～
　   2046年９月

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)

－

－

－

－

その他有利子負債

－

－

－

－

計

10,932,943

8,848,450

－

－

 

(注) １．平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金

1,611,240

762,150

464,880

464,880

 

 
【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当連結会計年度

売上高

(千円)

11,278,683

25,609,214

39,981,281

54,629,894

税金等調整前四半期
(当期)純利益

(千円)

523,863

3,638,070

10,284,795

10,541,914

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円)

327,065

2,499,828

6,843,472

7,104,945

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

4.01

30.66

83.94

87.14

 

　

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益

(円)

4.01

26.65

53.27

3.21