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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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共同リネンサプライ |
第10回 |
平成23年 |
60 |
20 |
0.48 |
無担保社債 |
平成28年 |
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（20） |
|||||||
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共同リネンサプライ |
第11回 |
平成25年 |
70 |
50 |
0.48 |
無担保社債 |
平成30年 |
|
（20） |
|||||||
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合計 |
― |
― |
130 |
70 |
― |
― |
― |
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(40) |
(注) １ 「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２ 連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
40 |
20 |
10 |
― |
― |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
3,251 |
2,630 |
0.88 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
4,648 |
2,487 |
1.15 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
366 |
690 |
2.89 |
─ |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
5,803 |
8,098 |
1.11 |
平成30年１月４日～ 平成35年３月31日 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
1,411 |
2,533 |
2.76 |
平成30年１月５日～ 平成37年９月５日 |
|
合計 |
15,481 |
16,439 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
2,361 |
2,012 |
1,191 |
2,429 |
|
リース債務 |
665 |
638 |
589 |
382 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等 |
256 |
14 |
5 |
265 |
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(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
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売上高 |
(百万円) |
10,228 |
24,410 |
36,418 |
48,977 |
|
税金等調整前四半期(当期)純利益金額又は税金等調整前四半期純損失金額(△) |
(百万円) |
△326 |
1,548 |
1,546 |
1,694 |
|
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△) |
(百万円) |
△298 |
932 |
939 |
1,005 |
|
１株当たり四半期 |
(円) |
△77.93 |
243.47 |
245.43 |
262.60 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり |
(円) |
△77.93 |
321.41 |
1.95 |
17.16 |
（注） 当社は、平成28年７月１日付で普通株式10株を１株の割合で併合しております。当連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期(当期)純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額を算定しております。