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区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 |
|
有形固定資産 |
建物 |
4,259 |
192 |
8 (5) |
271 |
4,171 |
8,253 |
|
|
借入店舗造作 |
321 |
57 |
16 (4) |
67 |
295 |
1,844 |
|
|
構築物 |
205 |
7 |
0 |
27 |
184 |
899 |
|
|
機械及び装置 |
649 |
210 |
2 |
120 |
736 |
3,490 |
|
|
車両運搬具 |
28 |
16 |
0 |
20 |
24 |
219 |
|
|
工具、器具及び備品 |
133 |
47 |
2 (1) |
54 |
123 |
1,421 |
|
|
土地 |
5,234 |
― |
― |
― |
5,234 |
― |
|
|
リース資産 |
992 |
160 |
19 (7) |
223 |
910 |
1,135 |
|
|
建設仮勘定 |
0 |
540 |
523 |
― |
17 |
― |
|
|
計 |
11,825 |
1,232 |
573 (19) |
786 |
11,698 |
17,264 |
|
無形固定資産 |
借地権 |
2 |
― |
0 |
1 |
0 |
274 |
|
|
電話加入権 |
44 |
― |
― |
― |
44 |
― |
|
|
ソフトウエア |
186 |
350 |
― |
152 |
385 |
1,074 |
|
|
その他 |
330 |
― |
329 |
0 |
0 |
29 |
|
|
計 |
563 |
350 |
329 |
154 |
429 |
1,378 |
|
投資その他の資産 |
長期前払費用 |
46 |
26 |
2 (0) |
28 |
42 |
131 |
|
|
計 |
46 |
26 |
2 (0) |
28 |
42 |
131 |
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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機械及び装置 |
リネンサプライ相模事業所 |
チェスト＆カレンダーロール |
34百万 |
|
機械及び装置 |
リネンサプライ相模事業所 |
リボンレスカレンダーロール |
34百万 |
|
ソフトウエア |
本社 |
クリーニング新システム |
328百万 |
２ 長期前払費用はチェーン店に支給する看板等であり、定額法による償却を行っております。
３ 当期減少額欄のうち（ ）内は内書で減損損失の計上額であります。
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科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
99 |
27 |
24 |
103 |
|
賞与引当金 |
125 |
132 |
125 |
132 |
|
株主優待引当金 |
19 |
22 |
19 |
22 |
|
役員株式給付引当金 |
31 |
26 |
― |
58 |
|
環境対策引当金 |
9 |
― |
7 |
1 |