⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
（％)
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担保
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償還期限
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共同リネンサプライ
株式会社
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第11回
無担保社債
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2013年
12月27日
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30
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10 （10）
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0.48
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無担保社債
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2018年
12月27日
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共同リネンサプライ
株式会社
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第12回
無担保社債
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2017年
３月31日
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87
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62 （25）
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0.01
|
無担保社債
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2021年
３月31日
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合計
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―
|
―
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117
|
72 （35）
|
―
|
―
|
―
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(注) １ 「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２ 連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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35
|
25
|
12
|
―
|
―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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2,649
|
1,914
|
0.92
|
―
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１年以内に返済予定の長期借入金
|
2,710
|
3,140
|
1.14
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
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728
|
761
|
2.68
|
─
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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7,362
|
7,867
|
0.97
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2020年１月31日～ 2029年５月31日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
2,187
|
1,844
|
3.00
|
2020年１月５日～ 2027年11月５日
|
合計
|
15,637
|
15,528
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
2,356
|
3,567
|
947
|
730
|
リース債務
|
716
|
512
|
250
|
155
|
【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等
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267
|
23
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△12
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279
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(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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10,963
|
25,712
|
38,011
|
50,816
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税金等調整前四半期(当期)純利益金額又は税金等調整前四半期純損失金額(△)
|
(百万円)
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△592
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1,087
|
1,029
|
883
|
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)
|
(百万円)
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△444
|
665
|
568
|
299
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
又は１株当たり四半期純損失金額(△)
|
(円)
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△116.65
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174.85
|
149.37
|
78.58
|
(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
又は１株当たり四半期純損失金額(△)
|
(円)
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△116.65
|
291.46
|
△25.46
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△70.78
|