④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
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減価償却
累計額
(百万円)
|
有形固定資産
|
建物
|
4,171
|
150
|
47 (43)
|
275
|
3,998
|
8,504
|
|
借入店舗造作
|
295
|
95
|
22 (11)
|
60
|
308
|
1,778
|
|
構築物
|
184
|
22
|
0
|
26
|
180
|
906
|
|
機械及び装置
|
736
|
308
|
1
(1)
|
135
|
907
|
3,364
|
|
車両運搬具
|
24
|
17
|
0
|
17
|
24
|
235
|
|
工具、器具及び備品
|
123
|
67
|
3 (2)
|
57
|
129
|
1,362
|
|
土地
|
5,234
|
209
|
485
(484)
|
―
|
4,958
|
―
|
|
リース資産
|
910
|
251
|
22 (17)
|
226
|
913
|
1,349
|
|
建設仮勘定
|
17
|
1,015
|
848
|
―
|
183
|
―
|
|
計
|
11,698
|
2,137
|
1,433 (559)
|
799
|
11,603
|
17,500
|
無形固定資産
|
電話加入権
|
44
|
―
|
―
|
―
|
44
|
―
|
|
ソフトウエア
|
385
|
172
|
―
|
137
|
419
|
1,211
|
|
その他
|
0
|
8
|
―
|
0
|
9
|
268
|
|
計
|
429
|
181
|
―
|
137
|
473
|
1,498
|
投資その他の資産
|
長期前払費用
|
42
|
30
|
3 (1)
|
29
|
38
|
145
|
|
計
|
42
|
30
|
3 (1)
|
29
|
38
|
145
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
リネンサプライ相模事業所
|
連続洗濯機
|
76百万円
|
機械及び装置
|
リネンサプライ相模事業所
|
連続洗濯機
|
90百万円
|
土地
|
リネンサプライ相模事業所
|
隣地（1305.58㎡）
|
209百万円
|
２ 長期前払費用はチェーン店に支給する看板等であり、定額法による償却を行っております。
３ 当期減少額欄のうち（ ）内は内書で減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
103
|
9
|
9
|
103
|
賞与引当金
|
132
|
119
|
132
|
119
|
株主優待引当金
|
22
|
20
|
22
|
20
|
退職給付引当金
|
3,152
|
782
|
222
|
3,712
|
役員株式給付引当金
|
58
|
25
|
4
|
79
|
環境対策引当金
|
1
|
―
|
1
|
―
|