(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年１月１日
至 2018年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
1,087
△174
減価償却費
718
807
有形固定資産除却損
7
8
有形固定資産売却損益（△は益）
-
11
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
31
32
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△4
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
12
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
24
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
38
△9
受取利息及び受取配当金
△28
支払利息
109
102
為替差損益（△は益）
13
持分法による投資損益（△は益）
14
売上債権の増減額（△は増加）
△22
△465
たな卸資産の増減額（△は増加）
△138
215
仕入債務の増減額（△は減少）
174
40
未払消費税等の増減額（△は減少）
△108
△36
その他
△307
1,222
小計
1,609
1,793
利息及び配当金の受取額
36
利息の支払額
△101
法人税等の支払額
△172
△326
1,365
1,401
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△687
△615
有形固定資産の売却による収入
2
無形固定資産の取得による支出
△104
△69
投資有価証券の取得による支出
△2
△17
△5
△810
△477
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
4,813
2,529
短期借入金の返済による支出
△5,002
△3,348
長期借入れによる収入
2,969
2,200
長期借入金の返済による支出
△1,337
△1,556
社債の償還による支出
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△377
△388
配当金の支払額
△136
△97
905
△685
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8
△3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,452
235
現金及び現金同等物の期首残高
975
1,081
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,427
※1 1,317