⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
（％)
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担保
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償還期限
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共同リネンサプライ
株式会社
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第11回
無担保社債
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2013年
12月27日
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10
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― (―)
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0.48
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無担保社債
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2018年
12月27日
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共同リネンサプライ
株式会社
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第12回
無担保社債
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2017年
３月31日
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62
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37 (25)
|
0.01
|
無担保社債
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2021年
３月31日
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合計
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―
|
―
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72
|
37 (25)
|
―
|
―
|
―
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(注) １ 「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２ 連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
|
25
|
12
|
―
|
―
|
―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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1,914
|
2,110
|
0.85
|
―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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3,140
|
2,914
|
1.01
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
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761
|
794
|
2.57
|
─
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
7,867
|
8,088
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1.03
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2021年１月29日～ 2029年５月31日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,844
|
1,737
|
3.28
|
2021年１月５日～ 2039年４月28日
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合計
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15,528
|
15,646
|
―
|
―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
|
4,321
|
1,689
|
1,461
|
354
|
リース債務
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592
|
328
|
228
|
148
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等
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279
|
10
|
18
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271
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(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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10,556
|
24,469
|
37,345
|
50,274
|
税金等調整前四半期(当期)純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
|
(百万円)
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△1,085
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△174
|
45
|
219
|
親会社株主に帰属する四半期（当期）純損失(△)
|
(百万円)
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△830
|
△231
|
△99
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△6
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１株当たり四半期（当期）純損失(△)
|
(円)
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△217.91
|
△60.88
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△26.23
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△1.71
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△217.91
|
156.98
|
34.62
|
24.58
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