④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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減価償却
累計額
(百万円)
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有形固定資産
|
建物
|
3,998
|
576
|
6 (4)
|
290
|
4,277
|
8,708
|
|
借入店舗造作
|
308
|
82
|
14 (2)
|
56
|
320
|
1,714
|
|
構築物
|
180
|
54
|
1 (0)
|
25
|
208
|
921
|
|
機械及び装置
|
907
|
717
|
12
|
201
|
1,411
|
3,316
|
|
車両運搬具
|
24
|
31
|
0
|
20
|
35
|
246
|
|
工具、器具及び備品
|
129
|
65
|
1 (0)
|
58
|
135
|
1,361
|
|
土地
|
4,958
|
92
|
―
|
―
|
5,051
|
―
|
|
リース資産
|
913
|
203
|
21 (7)
|
226
|
869
|
1,550
|
|
建設仮勘定
|
183
|
1,441
|
1,612
|
―
|
12
|
―
|
|
計
|
11,603
|
3,265
|
1,670 (15)
|
879
|
12,319
|
17,819
|
無形固定資産
|
電話加入権
|
44
|
―
|
0 (0)
|
―
|
43
|
―
|
|
ソフトウエア
|
419
|
157
|
―
|
149
|
427
|
1,361
|
|
その他
|
9
|
26
|
8
|
0
|
26
|
267
|
|
計
|
473
|
183
|
8 (0)
|
149
|
498
|
1,628
|
投資その他の資産
|
長期前払費用
|
38
|
18
|
2 (0)
|
25
|
29
|
156
|
|
計
|
38
|
18
|
2 (0)
|
25
|
29
|
156
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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リネンサプライ相模事業所
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第二工場新築
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413百万円
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機械及び装置
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リネンサプライ相模事業所
|
カレンダーロール他機械一式
|
546百万円
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土地
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千葉支店
|
新港211-9.11(1,323m2)
|
92百万円
|
２ 長期前払費用はチェーン店に支給する看板等であり、定額法による償却を行っております。
３ 当期減少額欄のうち（ ）内は内書で減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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貸倒引当金
|
103
|
16
|
9
|
110
|
賞与引当金
|
119
|
124
|
119
|
124
|
株主優待引当金
|
20
|
27
|
24
|
23
|
退職給付引当金
|
3,712
|
261
|
219
|
3,754
|
役員株式給付引当金
|
79
|
26
|
6
|
99
|