(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△174
△2,033
減価償却費
807
776
有形固定資産除却損
8
18
有形固定資産売却損益（△は益）
11
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
32
△3
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
12
13
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
24
△36
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△9
59
受取利息及び受取配当金
△28
支払利息
102
108
為替差損益（△は益）
持分法による投資損益（△は益）
14
売上債権の増減額（△は増加）
△465
1,136
たな卸資産の増減額（△は増加）
215
456
仕入債務の増減額（△は減少）
40
△642
未払消費税等の増減額（△は減少）
△149
その他
1,222
小計
1,793
△307
利息及び配当金の受取額
36
利息の支払額
△101
△107
法人税等の支払額
△326
△24
1,401
△403
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△615
△300
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△69
△76
投資有価証券の取得による支出
△2
△5
29
△477
△349
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,529
6,013
短期借入金の返済による支出
△3,348
△4,933
長期借入れによる収入
2,200
2,700
長期借入金の返済による支出
△1,556
△1,511
社債の償還による支出
△22
△12
自己株式の取得による支出
△0
リース債務の返済による支出
△388
△409
配当金の支払額
△97
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△39
△685
1,708
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
235
956
現金及び現金同等物の期首残高
1,081
663
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,317
※1 1,620