⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
（％)
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担保
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償還期限
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共同リネンサプライ
株式会社
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第12回
無担保社債
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2017年
３月31日
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37
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12 (12)
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0.01
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無担保社債
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2021年
３月31日
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合計
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―
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―
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37
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12 （12)
|
―
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―
|
―
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(注) １ 「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２ 連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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12
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―
|
―
|
―
|
―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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2,110
|
3,504
|
0.81
|
―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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2,914
|
5,002
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1.00
|
―
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１年以内に返済予定のリース債務
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794
|
695
|
2.77
|
─
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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8,088
|
6,370
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1.01
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2022年１月１日～ 2030年６月30日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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1,737
|
1,584
|
3.66
|
2022年１月５日～ 2039年４月28日
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合計
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15,646
|
17,156
|
―
|
―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
|
2,516
|
2,188
|
1,091
|
309
|
リース債務
|
432
|
324
|
207
|
153
|
【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等
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271
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181
|
29
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423
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(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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10,295
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20,362
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29,036
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39,146
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税金等調整前四半期（当期）純損失(△)
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(百万円)
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△1,233
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△2,033
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△3,687
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△3,244
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親会社株主に帰属する四半期（当期）純損失(△)
|
(百万円)
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△908
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△2,410
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△3,967
|
△3,159
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１株当たり四半期（当期）純損失(△)
|
(円)
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△239.54
|
△635.73
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△1,046.63
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△833.37
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
|
第４四半期
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１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
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△239.54
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△396.19
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△410.89
|
213.27
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