④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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減価償却
累計額
(百万円)
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有形固定資産
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建物
|
4,277
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192 (29)
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54 (31)
|
301
|
4,114
|
8,764
|
|
借入店舗造作
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320
|
236
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30 (2)
|
210
|
315
|
1,667
|
|
構築物
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208
|
17 (5)
|
1 (1)
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26
|
197
|
943
|
|
機械及び装置
|
1,411
|
137 (87)
|
6 (0)
|
228
|
1,313
|
3,657
|
|
車両運搬具
|
35
|
38 (0)
|
0
|
26
|
47
|
266
|
|
工具、器具及び備品
|
135
|
36 (5)
|
3 (0)
|
60
|
107
|
1,265
|
|
土地
|
5,051
|
205 (23)
|
1
|
―
|
5,254
|
―
|
|
リース資産
|
869
|
286 (20)
|
14 (12)
|
221
|
919
|
1,749
|
|
建設仮勘定
|
12
|
532
|
544
|
―
|
―
|
―
|
|
計
|
12,319
|
1,681 (170)
|
656 (48)
|
1,075
|
12,269
|
18,315
|
無形固定資産
|
電話加入権
|
43
|
0 (0)
|
0 (0)
|
―
|
43
|
―
|
|
ソフトウエア
|
427
|
54 (0)
|
―
|
162
|
319
|
1,523
|
|
その他
|
26
|
155 (0)
|
―
|
0
|
182
|
228
|
|
計
|
498
|
210 (0)
|
0 (0)
|
162
|
545
|
1,752
|
投資その他の資産
|
長期前払費用
|
29
|
20
|
2 (0)
|
21
|
26
|
151
|
|
計
|
29
|
20
|
2 (0)
|
21
|
26
|
151
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(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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神山ビル
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エレベータ－更新
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23百万円
|
土地
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リネンサプライ相模事業所
横浜工場
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新羽1276-8(708.75m2)
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181百万円
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リース資産
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大阪支店
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水洗機他機械一式
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83百万円
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２ 長期前払費用はチェーン店に支給する看板等であり、定額法による償却を行っております。
３ 当期増加額欄のうち（ ）内は内書で日本リネンサプライ株式会社の吸収合併による増加の計上額であります。
４ 当期減少額欄のうち（ ）内は内書で減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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貸倒引当金
|
110
|
275
|
26
|
359
|
賞与引当金
|
124
|
96
|
124
|
96
|
株主優待引当金
|
23
|
19
|
22
|
19
|
退職給付引当金
|
3,754
|
331
|
230
|
3,855
|
役員株式給付引当金
|
99
|
26
|
―
|
126
|