(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△2,033
262
減価償却費
776
738
有形固定資産除却損
18
27
有形固定資産売却損益（△は益）
-
△1,623
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3
△65
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△8
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
13
12
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△36
△30
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
59
9
受取利息及び受取配当金
△28
△19
支払利息
108
109
為替差損益（△は益）
△32
持分法による投資損益（△は益）
14
5
売上債権の増減額（△は増加）
1,136
420
たな卸資産の増減額（△は増加）
456
622
仕入債務の増減額（△は減少）
△642
△435
未払消費税等の増減額（△は減少）
△149
△50
その他
0
△13
小計
△307
△68
利息及び配当金の受取額
36
23
利息の支払額
△107
△111
法人税等の支払額
△24
△2
法人税等の還付額
65
△403
△93
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△300
△97
有形固定資産の売却による収入
1,700
無形固定資産の取得による支出
△76
△244
投資有価証券の取得による支出
29
100
△349
1,455
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
6,013
6,155
短期借入金の返済による支出
△4,933
△7,525
長期借入れによる収入
2,700
4,543
長期借入金の返済による支出
△1,511
△3,567
社債の償還による支出
△12
自己株式の取得による支出
△0
リース債務の返済による支出
△409
△411
配当金の支払額
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△39
1,708
△850
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
956
525
現金及び現金同等物の期首残高
663
1,065
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,620
※1 1,591