⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
（％)
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担保
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償還期限
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共同リネンサプライ
株式会社
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第12回
無担保社債
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2017年
３月31日
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12
|
―
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0.01
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無担保社債
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2021年
３月31日
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合計
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―
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―
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12
|
―
|
―
|
―
|
―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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3,504
|
2,894
|
0.89
|
―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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5,002
|
2,985
|
0.99
|
―
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１年以内に返済予定のリース債務
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695
|
455
|
3.54
|
─
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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6,370
|
7,876
|
0.98
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2023年１月31日～ 2030年６月30日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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1,584
|
1,273
|
3.71
|
2023年１月５日～ 2039年４月28日
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合計
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17,156
|
15,485
|
―
|
―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
|
3,093
|
1,825
|
1,049
|
1,743
|
リース債務
|
349
|
230
|
176
|
137
|
【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等
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423
|
95
|
59
|
459
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(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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7,634
|
17,204
|
26,079
|
35,131
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税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期（当期）純損失(△)
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(百万円)
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△1,584
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262
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△466
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△927
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親会社株主に帰属する四半期（当期）純損失(△)
|
(百万円)
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△1,232
|
△86
|
△761
|
△1,249
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１株当たり四半期（当期）純損失(△)
|
(円)
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△324.83
|
△22.71
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△200.57
|
△329.59
|
(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△324.83
|
301.84
|
△177.79
|
△128.98
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