(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
262
1,082
減価償却費
738
661
有形固定資産除却損
27
25
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,623
△1,106
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△65
4
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△8
△9
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
12
11
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△30
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9
40
受取利息及び受取配当金
△19
支払利息
109
96
為替差損益（△は益）
△32
△73
持分法による投資損益（△は益）
5
15
売上債権の増減額（△は増加）
420
△76
棚卸資産の増減額（△は増加）
622
161
仕入債務の増減額（△は減少）
△435
△200
未払消費税等の増減額（△は減少）
△50
その他
△13
522
小計
△68
1,061
利息及び配当金の受取額
23
24
利息の支払額
△111
△96
法人税等の支払額
△2
△424
法人税等の還付額
65
-
△93
565
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△97
有形固定資産の売却による収入
1,700
1,113
無形固定資産の取得による支出
△244
△107
投資有価証券の取得による支出
100
93
1,455
986
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
6,155
9,039
短期借入金の返済による支出
△7,525
△9,699
長期借入れによる収入
4,543
1,300
長期借入金の返済による支出
△3,567
△1,478
社債の償還による支出
△12
自己株式の取得による支出
△0
リース債務の返済による支出
△411
△249
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△850
△1,087
現金及び現金同等物に係る換算差額
14
34
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
525
498
現金及び現金同等物の期首残高
1,065
1,044
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,591
※1 1,542