##### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失（△） | △927 | 2,310
| 減価償却費 | 1,557 | 1,396
| 減損損失 | 181 | 80
| 債務免除益 | △157 | △193
| 有形固定資産除却損 | 41 | 62
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,623 | △1,108
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 1
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △77 | 73
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △4 | △9
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | △3
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 526 | △21
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △191 | 40
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △62 | △24
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △53
| 支払利息 | 211 | 187
| 為替差損益（△は益） | △42 | △160
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | △12
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 46 | -
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △209 | △15
| 投資有価証券の評価損（△は益） | 4 | 23
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51 | △806
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,297 | 91
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △218 | 91
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56 | 151
| その他 | △277 | △13
| 小計 | 183 | 2,089
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 60
| 利息の支払額 | △215 | △186
| 法人税等の還付額 | 65 | -
| 法人税等の支払額 | △109 | △650
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △29 | 1,313

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形固定資産の取得による支出 | △224 | △313
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,700 | 1,117
| 無形固定資産の取得による支出 | △264 | △130
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △4
| 投資有価証券の売却による収入 | 397 | 44
| 連結範囲の変更を伴う 子会社株式の売却による収入 | 63 | -
| その他 | 93 | 102
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,761 | 815
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入れによる収入 | 15,307 | 17,309
| 短期借入金の返済による支出 | △15,917 | △17,619
| 長期借入れによる収入 | 4,619 | 1,700
| 長期借入金の返済による支出 | △4,993 | △3,021
| 社債の償還による支出 | △12 | -
| 自己株式の取得による支出 | △38 | △0
| リース債務の返済による支出 | △705 | △487
| 連結範囲の変更を伴わない 子会社株式の取得による支出 | △32 | -
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,771 | △2,119
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 52
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △21 | 62
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,065 | 1,044
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,044 | 1,106