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（単位：百万円） | ||||
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注記 |
前連結会計年度 (自 2015年４月１日 至 2015年12月31日) |
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当第３四半期連結累計期間 (自 2016年１月１日 至 2016年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益(税引前利益) |
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106,043 |
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81,879 |
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調整項目： |
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減価償却費及び償却費 |
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41,453 |
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31,281 |
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減損損失 |
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2,489 |
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69 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△4,136 |
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△3,621 |
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支払利息 |
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6,840 |
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4,929 |
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持分法による投資損益(△は益) |
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△3,911 |
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△2,248 |
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退職給付に係る負債の増減額 |
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1,670 |
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△706 |
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その他 |
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1,838 |
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△1,553 |
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運転資本等の増減考慮前の営業活動に |
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152,288 |
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110,030 |
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運転資本の増減： |
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営業債権及びその他の債権の増減額 |
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△73,141 |
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89,374 |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
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7,367 |
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△2,193 |
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その他の流動資産の増減額(△は増加) |
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△4,179 |
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△6,375 |
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営業債務及びその他の債務の増減額 |
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28,483 |
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△118,015 |
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その他の流動負債の増減額(△は減少) |
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4,578 |
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△7,414 |
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運転資本の増減額(△は増加) |
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△36,891 |
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△44,623 |
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小計 |
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115,396 |
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65,406 |
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利息の受取額 |
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2,044 |
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1,072 |
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配当金の受取額 |
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5,722 |
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3,556 |
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利息の支払額 |
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△6,781 |
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△4,460 |
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法人所得税の支払額 |
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△46,828 |
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△33,233 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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69,554 |
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32,343 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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固定資産の取得による支出 (注) |
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△19,652 |
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△14,691 |
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固定資産の売却による収入 (注) |
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869 |
|
5,093 |
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子会社の取得による収支(△は支出) |
６ |
△41,996 |
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△161,361 |
|
子会社の売却による収支(△は支出) |
|
25 |
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△24 |
|
有価証券の取得による支出 |
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△6,755 |
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△7,834 |
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有価証券の売却による収入 |
|
9,469 |
|
39,444 |
|
その他 |
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△3,163 |
|
△1,093 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△61,203 |
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△140,466 |
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（単位：百万円） | ||||
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注記 |
前連結会計年度 (自 2015年４月１日 至 2015年12月31日) |
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当第３四半期連結累計期間 (自 2016年１月１日 至 2016年９月30日) |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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△12,949 |
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81,979 |
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長期借入れによる収入 |
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91 |
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30,463 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△29,246 |
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△33,274 |
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社債の償還による支出 |
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△11,936 |
|
－ |
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非支配持分株主からの子会社持分取得に |
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△2,735 |
|
△4,170 |
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非支配持分株主への子会社持分売却に |
|
2,952 |
|
－ |
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自己株式の取得による支出 |
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△20,024 |
|
△7 |
|
配当金の支払額 |
７ |
△20,072 |
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△22,811 |
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非支配持分株主への配当金の支払額 |
|
△2,917 |
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△3,625 |
|
その他 |
|
1,171 |
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△1,592 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△95,666 |
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46,960 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△14,741 |
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△23,377 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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△102,057 |
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△84,539 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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365,379 |
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263,322 |
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現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 |
|
263,322 |
|
178,782 |
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（注）投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。