⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
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注記
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前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日)
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当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前利益又は損失（△）
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148,751
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△42,769
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調整項目：
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減価償却費及び償却費
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59,739
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89,967
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被買収会社に帰属する株式報酬費用
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30
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4,313
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9,568
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減損損失
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27
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73,670
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受取利息及び受取配当金
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31
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△6,032
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△6,045
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支払利息
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13,364
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20,979
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持分法による投資損益(△は益)
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△2,699
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△517
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条件付対価・株式買取債務の再評価損益(△は益)
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31
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10,744
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26,718
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関係会社株式売却損益(△は益)
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△52,133
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-
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退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)
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1,249
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△198
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事業構造改革引当金等の増減額
(△は減少)
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-
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15,833
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その他
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△3,844
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8,443
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運転資本等の増減考慮前の営業活動に
よるキャッシュ・フロー
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173,481
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195,651
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運転資本の増減：
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営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)
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△13,409
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△57,844
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△6,028
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8,418
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その他の流動資産の増減額(△は増加)
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△35,736
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42,447
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営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)
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14,161
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47,374
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その他の流動負債の増減額(△は減少)
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48,878
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△68,649
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運転資本の増減額(△は増加)
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7,865
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△28,254
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小計
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181,347
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167,396
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利息の受取額
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2,563
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3,585
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配当金の受取額
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8,063
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4,456
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利息の支払額
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16
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△12,956
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△21,021
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法人所得税の支払額
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△45,968
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△74,460
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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133,049
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79,957
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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固定資産の取得による支出（注）
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６
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△31,631
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△32,244
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固定資産の売却による収入（注）
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309
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1,244
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子会社の取得による収支(△は支出)
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７
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△50,804
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△47,655
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子会社の売却による収支(△は支出)
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249
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-
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有価証券の取得による支出
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△65,114
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△26,302
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有価証券の売却による収入
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86,539
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29,715
|
その他
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△931
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△809
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△61,382
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△76,051
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（単位：百万円）
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注記
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前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日)
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当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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21
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25,893
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1,086
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長期借入れによる収入
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21
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38,818
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96,088
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長期借入金の返済による支出
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21
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△45,134
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△16,660
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社債発行による収入
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21
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79,739
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-
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リース債務の返済による支出
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16,21
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△1,431
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△32,580
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非支配持分株主からの子会社持分取得に
よる支出
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21
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△21,505
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△5,418
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非支配持分株主への子会社持分売却に
よる収入
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11,588
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-
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自己株式の取得による支出
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24
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△12
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△20,008
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配当金の支払額
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25
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△25,370
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△26,075
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非支配持分株主への配当金の支払額
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△6,685
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△3,956
|
その他
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1,624
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△277
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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57,522
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△7,803
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△18,281
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1,490
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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110,907
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△2,407
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現金及び現金同等物の期首残高
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８
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305,760
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416,668
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売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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13
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-
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△205
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現金及び現金同等物の期末残高
|
８
|
416,668
|
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414,055
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(注) 投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。