⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
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注記
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前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日)
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当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前利益又は損失（△）
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△141,133
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208,833
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調整項目：
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減価償却費及び償却費
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６,14,15 16,17,27
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85,968
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74,876
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被買収会社に帰属する株式報酬費用
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30
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3,094
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-
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減損損失
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14,15
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144,720
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1,353
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受取利息及び受取配当金
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31
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△4,569
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△3,151
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支払利息
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31
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18,529
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17,197
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持分法による投資損益（△は益）
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△1,680
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△2,448
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持分法で会計処理されている投資に係る
減損損失
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958
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-
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条件付対価・株式買取債務の再評価損益
(△は益)
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31
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△13,678
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20,293
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固定資産除売却損益（△は益）
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218
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△118,960
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退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)
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△4,919
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3,620
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構造改革引当金等の増減額
(△は減少)
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55,818
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△28,409
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その他
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15,352
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11,743
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運転資本等の増減考慮前の営業活動に
よるキャッシュ・フロー
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158,679
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184,949
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運転資本の増減：
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営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)
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135,807
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△129,293
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△2,815
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△779
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その他の流動資産の増減額(△は増加)
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△4,294
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1,755
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営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)
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△143,110
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141,372
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その他の流動負債の増減額(△は減少)
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△8,126
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56,101
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運転資本の増減額(△は増加)
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△22,540
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69,155
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小計
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136,138
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254,104
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利息の受取額
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2,421
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2,144
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配当金の受取額
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3,061
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4,344
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利息の支払額
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16
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△18,441
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△17,064
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法人所得税の支払額
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△34,866
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△103,813
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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88,313
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139,715
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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固定資産の取得による支出（注）
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６
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△21,474
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△21,036
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固定資産の売却による収入（注）
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1,526
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33,971
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セール・アンド・リースバックによる収入
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16
|
-
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305,200
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子会社の取得による収支(△は支出)
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７
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△26,585
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△47,415
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子会社の清算による収支(△は支出)
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|
-
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△2,256
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有価証券の取得による支出
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△13,124
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△7,209
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有価証券の売却による収入
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197,287
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5,342
|
その他
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△616
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△4,368
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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137,013
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262,226
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（単位：百万円）
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注記
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前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日)
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当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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21
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△9,174
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△3,334
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長期借入れによる収入
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21
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1,364
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2,998
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長期借入金の返済による支出
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21
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△127,137
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△37,368
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社債発行による収入
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21
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119,629
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-
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リース債務の返済による支出
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16,21
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△33,666
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△31,967
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非支配持分株主からの子会社持分取得に
よる支出
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21
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△10,892
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△107,000
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自己株式の取得による支出
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24
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△10,004
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△30,010
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配当金の支払額
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25
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△26,508
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△20,888
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非支配持分株主への配当金の支払額
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△3,066
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△2,584
|
その他
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2,833
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△2,031
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△96,622
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△232,189
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△12,067
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23,095
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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116,637
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192,849
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現金及び現金同等物の期首残高
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８
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414,055
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530,692
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現金及び現金同等物の期末残高
|
８
|
530,692
|
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723,541
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(注) 投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。