(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）
	注記	前第１四半期連結累計期間 (自　2021年１月１日 至　2021年３月31日)		当第１四半期連結累計期間 (自　2022年１月１日 至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		20,024		41,924
調整項目：
減価償却費及び償却費		19,924		18,250
減損損失	７	706		14,294
受取利息及び受取配当金		△668		△803
支払利息		4,124		4,485
持分法による投資損益（△は益）		△1,262		△1,481
条件付対価・株式買取債務の再評価損益 （△は益）		6,848		879
固定資産除売却損益（△は益）		47		△11,658
段階取得に係る再測定による損益 （△は益）	６	-		△5,388
退職給付に係る負債の増減額 （△は減少）		4,643		248
構造改革引当金等の増減額 （△は減少）		△15,206		△8,604
その他		2,097		567
運転資本等の増減考慮前の営業活動に よるキャッシュ・フロー		41,278		52,714
運転資本の増減：
営業債権及びその他の債権の増減額 （△は増加）		67,318		102,901
棚卸資産の増減額（△は増加）		690		19,074
その他の流動資産の増減額（△は増加）		△16,790		5,488
営業債務及びその他の債務の増減額 （△は減少）		△99,567		△147,775
その他の流動負債の増減額（△は減少）		△14,235		△62,134
運転資本の増減額（△は増加）		△62,583		△82,445
小計		△21,304		△29,730
利息の受取額		710		553
配当金の受取額		291		348
利息の支払額		△3,822		△4,643
法人所得税の支払額		△62,300		△55,367
営業活動によるキャッシュ・フロー		△86,425		△88,839
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出 (注)		△5,529		△3,698
固定資産の売却による収入 (注)		2		13,767
子会社の取得による収支（△は支出）	６	△1,865		16,259
子会社の売却による収支（△は支出）		-		16
有価証券の取得による支出		△410		△613
有価証券の売却による収入		1,103		5,386
その他		△431		33
投資活動によるキャッシュ・フロー		△7,130		31,151

（単位：百万円）
	注記	前第１四半期連結累計期間 (自　2021年１月１日 至　2021年３月31日)		当第１四半期連結累計期間 (自　2022年１月１日 至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）		8,219		3,721
長期借入れによる収入		722		427
長期借入金の返済による支出		△531		△24,656
リース債務の返済による支出		△7,959		△9,264
非支配持分株主からの子会社持分取得に よる支出		△1,270		-
自己株式の取得による支出	８	△3		△6,952
配当金の支払額	８	△6,681		△18,333
非支配持分株主への配当金の支払額		△1,273		△1,340
その他		△85		305
財務活動によるキャッシュ・フロー		△8,863		△56,091
現金及び現金同等物に係る換算差額		17,778		6,636
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△84,641		△107,144
現金及び現金同等物の期首残高		530,692		723,541
売却目的で保有する資産への振替に伴う 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	７	-		△5,987
現金及び現金同等物の四半期末残高		446,051		610,409

（注）投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。