(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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70,577
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23,884
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調整項目：
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減価償却費及び償却費
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36,893
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37,342
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減損損失
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７,８
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15,707
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15,706
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受取利息及び受取配当金
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△2,276
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△5,184
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支払利息
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9,314
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13,956
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持分法による投資損益(△は益)
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△1,540
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△3,440
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持分法で会計処理されている投資に係る減損損失
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690
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―
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条件付対価・株式買取債務の再評価損益
(△は益)
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3,953
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1,226
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固定資産除売却損益（△は益）
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△17,045
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△300
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段階取得に係る再測定による損益
(△は益)
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△5,467
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―
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有価証券評価損益（△は益）
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２
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△9,725
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△1,168
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退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)
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675
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△1,248
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構造改革引当金等の増減額
(△は減少)
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△6,971
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△5,181
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その他
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２
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1,748
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△9,487
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運転資本等の増減考慮前の営業活動に
よるキャッシュ・フロー
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96,533
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66,105
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運転資本の増減：
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営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)
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172,368
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270,732
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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13,793
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△2,768
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その他の流動資産の増減額(△は増加)
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8,930
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△13,893
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営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)
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△163,831
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△217,264
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その他の流動負債の増減額(△は減少)
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△68,675
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△33,157
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運転資本の増減額(△は増加)
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△37,413
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3,648
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小計
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59,119
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69,753
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利息の受取額
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761
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2,371
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配当金の受取額
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2,088
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5,246
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利息の支払額
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△8,726
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△13,019
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法人所得税の支払額又は還付額
(△は支払額)
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△68,305
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△17,302
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△15,062
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47,049
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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固定資産の取得による支出 (注)
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△8,480
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△14,717
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固定資産の売却による収入 (注)
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14,010
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540
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子会社の取得による収支(△は支出)
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６
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△9,369
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△97,387
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子会社の売却による収支(△は支出)
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98
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12
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有価証券の取得による支出
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△2,406
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△2,888
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有価証券の売却による収入
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13,318
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16,271
|
その他
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1,218
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2,396
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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8,389
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△95,772
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（単位：百万円）
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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26,078
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8,381
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長期借入れによる収入
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320
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―
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長期借入金の返済による支出
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△55,473
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△98,553
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リース債務の返済による支出
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△18,304
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△17,047
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非支配持分株主からの子会社持分取得に
よる支出
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△4,989
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△2,397
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自己株式の取得による支出
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９
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△31,994
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△2
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配当金の支払額
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９
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△18,333
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△22,471
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非支配持分株主への配当金の支払額
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△1,935
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△2,472
|
その他
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△2,845
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3,609
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△107,479
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△130,954
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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28,036
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6,623
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△86,115
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△173,053
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現金及び現金同等物の期首残高
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723,541
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603,740
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売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
７
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△9,898
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―
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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627,527
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430,686
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（注）投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出及び固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産及び投資不動産に係るものであります。