(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年９月30日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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89,427
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45,949
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調整項目：
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減価償却費及び償却費
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55,660
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58,200
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減損損失
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７,８
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16,037
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17,077
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受取利息及び受取配当金
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△2,886
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△7,065
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支払利息
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14,668
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21,487
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持分法による投資損益(△は益)
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△2,867
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△3,843
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持分法で会計処理されている投資に係る
減損損失
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1,371
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―
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条件付対価・株式買取債務の再評価損益
(△は益)
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7,252
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1,269
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固定資産除売却損益（△は益）
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△16,985
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△272
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段階取得に係る再測定による損益
(△は益)
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△5,467
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△142
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有価証券評価損益（△は益）
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△12,340
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△1,331
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退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)
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928
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△1,229
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構造改革引当金等の増減額
(△は減少)
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△18,894
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△6,644
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その他
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9,433
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△9,313
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運転資本等の増減考慮前の営業活動に
よるキャッシュ・フロー
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135,336
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114,140
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運転資本の増減：
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営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)
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139,303
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196,966
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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10,417
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△2,281
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その他の流動資産の増減額(△は増加)
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9,224
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△16,021
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営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)
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△246,234
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△307,290
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その他の流動負債の増減額(△は減少)
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△65,687
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△36,618
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運転資本の増減額(△は増加)
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△152,976
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△165,245
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小計
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△17,640
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△51,104
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利息の受取額
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588
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7,480
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配当金の受取額
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2,639
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5,464
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利息の支払額
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△14,098
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△23,353
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法人所得税の支払額又は還付額
(△は支払額)
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△109,872
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△40,632
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△138,384
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△102,145
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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固定資産の取得による支出 (注)
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△12,967
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△21,902
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固定資産の売却による収入 (注)
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14,028
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650
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子会社の取得による収支(△は支出)
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６
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△27,509
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△120,907
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子会社の売却による収支(△は支出)
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△3
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12
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有価証券の取得による支出
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△6,225
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△4,841
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有価証券の売却による収入
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15,847
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19,548
|
その他
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3,234
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△11,512
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△13,594
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△138,952
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（単位：百万円）
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年９月30日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年９月30日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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57,157
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27,429
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長期借入れによる収入
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206
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70,000
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長期借入金の返済による支出
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△55,541
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△100,603
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リース債務の返済による支出
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△27,250
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△26,787
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非支配持分株主からの子会社持分取得に
よる支出
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△11,335
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△4,954
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自己株式の取得による支出
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９
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△40,004
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△3
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配当金の支払額
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９
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△37,035
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△43,229
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非支配持分株主への配当金の支払額
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△3,352
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△4,863
|
その他
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1,363
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3,774
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△115,792
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△79,237
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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23,366
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20,737
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△244,404
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△299,598
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現金及び現金同等物の期首残高
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723,541
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603,740
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売却目的で保有する資産に含まれる
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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７
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△4,922
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△3,298
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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474,214
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300,843
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（注）投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出及び固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産及び投資不動産に係るものであります。