(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
71,106
55,655
減価償却費
28,231
29,175
のれん償却額
2,762
5,923
持分法による投資損益（△は益）
△3,318
△3,117
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△417
269
退職給付に係る負債及び資産の増減額
△178
△1,826
受取利息及び受取配当金
△2,430
△2,228
支払利息
383
426
為替差損益（△は益）
486
370
固定資産売却損益及び廃棄損益（△は益）
760
756
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,068
△324
投資有価証券評価損益（△は益）
609
194
関係会社株式売却損益（△は益）
△1,962
199
販売用不動産評価損
18
13
投資事業組合運用損益（△は益）
△873
4,424
受取手形及び売掛債権の増減額（△は増加）
32,987
50,620
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,684
△1,940
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,850
△20,595
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,405
△2,850
前受契約料の増減額（△は減少）
743
229
保険契約準備金の増減額（△は減少）
6,709
6,739
現金護送業務用現金預金及び預り金の増減額
△2,840
3,501
その他
△5,184
2,269
小計
110,585
127,886
利息及び配当金の受取額
7,025
6,561
利息の支払額
△329
△371
法人税等の支払額
△22,823
△24,104
94,457
109,972
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
1,105
△664
有価証券の増減額（△は増加）
3,172
9,426
有形固定資産の取得による支出
△26,234
△22,755
有形固定資産の売却による収入
662
222
無形固定資産の取得による支出
△5,518
△5,413
投資有価証券の取得による支出
△19,747
△31,242
投資有価証券の売却及び償還による収入
23,062
24,144
関連会社株式の取得による支出
-
△0
短期貸付金の増減額（△は増加）
24
89
貸付けによる支出
△2,310
△5,367
貸付金の回収による収入
3,266
2,581
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
△725
△4,523
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却
2,681
△130
△379
△61
△20,940
△33,693
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,322
△10,447
長期借入れによる収入
1,736
長期借入金の返済による支出
△2,080
△1,419
リース債務の返済による支出
△2,590
△2,442
社債の発行による収入
1,191
191
社債の償還による支出
△1,645
△1,135
非支配株主からの払込みによる収入
15
304
配当金の支払額
△18,552
非支配株主への配当金の支払額
△1,864
△1,655
自己株式の増減額（△は増加）
△6
△3
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△91
△28,946
△33,425
現金及び現金同等物に係る換算差額
△265
△701
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
44,304
42,151
現金及び現金同等物の期首残高
339,817
406,479
現金及び現金同等物の四半期末残高
384,121
448,631