(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
77,060
69,109
減価償却費
29,783
29,666
のれん償却額
2,850
3,078
持分法による投資損益（△は益）
△3,846
△3,849
貸倒引当金の増減額（△は減少）
50
75
退職給付に係る負債及び資産の増減額
△2,431
△2,455
受取利息及び受取配当金
△2,166
△2,516
支払利息
375
433
為替差損益（△は益）
△21
△681
固定資産売却損益及び廃棄損益（△は益）
986
△717
投資有価証券売却損益（△は益）
△649
△55
投資有価証券評価損益（△は益）
192
472
関係会社株式売却損益(△は益)
-
212
投資事業組合運用損益（△は益）
△1,563
△2,698
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
35,260
40,082
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,341
△7,208
仕入債務の増減額（△は減少）
△15,259
△14,554
未払消費税等の増減額（△は減少）
△5,329
前受契約料の増減額（△は減少）
△383
257
保険契約準備金の増減額（△は減少）
△2,928
現金護送業務用現金預金及び預り金の増減額
2,699
967
その他
△2,179
956
小計
111,158
107,470
利息及び配当金の受取額
7,736
8,159
利息の支払額
△381
△453
法人税等の支払額
△23,115
△25,789
95,397
89,387
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
554
△45
有形固定資産の取得による支出
△29,468
△25,311
有形固定資産の売却による収入
367
5,427
無形固定資産の取得による支出
△4,552
△5,342
投資有価証券の取得による支出
△12,091
△30,673
投資有価証券の売却及び償還による収入
9,231
18,839
関連会社株式の取得による支出
△5
△175
短期貸付金の増減額（△は増加）
25
△0
貸付けによる支出
△298
△401
貸付金の回収による収入
2,512
2,327
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
△18,928
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却
△156
△463
△341
△34,187
△54,782
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△9,158
△7,288
長期借入れによる収入
2,703
171
長期借入金の返済による支出
△1,498
△1,744
リース債務の返済による支出
△2,527
社債の償還による支出
△229
△204
非支配株主からの払込みによる収入
71
152
配当金の支払額
△18,552
△19,627
非支配株主への配当金の支払額
△1,879
△1,765
自己株式の増減額（△は増加）
△3
△18,771
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△27,444
△14
△58,446
△51,619
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,069
2,863
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,832
△14,151
現金及び現金同等物の期首残高
490,039
513,902
現金及び現金同等物の四半期末残高
493,872
499,751