(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
69,109
78,395
減価償却費
29,666
30,834
のれん償却額
3,078
3,276
持分法による投資損益（△は益）
△3,849
△4,492
貸倒引当金の増減額（△は減少）
75
△148
退職給付に係る負債及び資産の増減額
△2,455
△2,572
受取損害保険金
-
△1,625
受取利息及び受取配当金
△2,516
△3,125
支払利息
433
418
為替差損益（△は益）
△681
△608
固定資産売却損益及び廃棄損益（△は益）
△717
△266
投資有価証券売却損益（△は益）
△55
112
投資有価証券評価損益（△は益）
472
480
関係会社株式売却損益(△は益)
212
投資事業組合運用損益（△は益）
△2,698
△7,235
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
40,082
45,063
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,208
△7,037
仕入債務の増減額（△は減少）
△14,554
△17,262
未払消費税等の増減額（△は減少）
982
前受契約料の増減額（△は減少）
257
1,329
保険契約準備金の増減額（△は減少）
△649
△1,325
現金護送業務用現金預金及び預り金の増減額
967
543
その他
956
△1,596
小計
107,470
114,140
利息及び配当金の受取額
8,159
9,166
利息の支払額
△453
△421
法人税等の支払額
△25,789
△24,210
損害保険金の受取額
1,625
89,387
100,300
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△45
203
有価証券の増減額（△は増加）
2,641
有形固定資産の取得による支出
△25,311
△44,874
有形固定資産の売却による収入
5,427
1,795
無形固定資産の取得による支出
△5,342
△6,394
投資有価証券の取得による支出
△30,673
△44,312
投資有価証券の売却及び償還による収入
18,839
20,841
関連会社株式の取得による支出
△175
△24,989
短期貸付金の増減額（△は増加）
△0
98
貸付けによる支出
△401
△716
貸付金の回収による収入
2,327
1,697
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
△18,928
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却
△156
△341
△946
△54,782
△94,956
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△7,288
△6,436
長期借入れによる収入
171
長期借入金の返済による支出
△1,744
△774
リース債務の返済による支出
△2,527
△4,053
社債の償還による支出
△204
△205
非支配株主からの払込みによる収入
152
357
配当金の支払額
△19,627
△20,380
非支配株主への配当金の支払額
△1,765
△1,781
自己株式の増減額（△は増加）
△18,771
△27,580
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△14
△604
△51,619
△61,459
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,863
2,692
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△14,151
△53,423
現金及び現金同等物の期首残高
513,902
513,592
現金及び現金同等物の四半期末残高
499,751
460,168