(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
78,395
83,626
減価償却費
30,834
33,198
のれん償却額
3,276
3,281
持分法による投資損益(△は益)
△4,492
△4,229
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△148
△63
退職給付に係る負債及び資産の増減額
△2,572
△3,286
受取損害保険金
△1,625
-
受取利息及び受取配当金
△3,125
△4,031
支払利息
418
639
為替差損益(△は益)
△608
173
固定資産売却損益及び廃棄損益(△は益)
△266
490
投資有価証券売却損益(△は益)
112
82
投資有価証券評価損益(△は益)
480
40
関係会社株式売却損益(△は益)
24
投資事業組合運用損益(△は益)
△7,235
△19,514
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
45,063
49,288
棚卸資産の増減額(△は増加)
△7,037
△2,757
仕入債務の増減額(△は減少)
△17,262
△19,731
未払消費税等の増減額(△は減少)
982
△3,874
前受契約料の増減額(△は減少)
1,329
1,140
保険契約準備金の増減額(△は減少)
△1,325
355
現金護送業務用現金預金及び預り金の増減額
543
△1,929
その他
△1,596
△4,352
小計
114,140
108,568
利息及び配当金の受取額
9,166
13,503
利息の支払額
△421
△649
法人税等の支払額
△24,210
△25,506
損害保険金の受取額
1,625
100,300
95,917
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
203
△4,921
有価証券の増減額(△は増加)
2,641
△4,000
有形固定資産の取得による支出
△44,874
△39,744
有形固定資産の売却による収入
1,795
1,022
無形固定資産の取得による支出
△6,394
△7,490
投資有価証券の取得による支出
△44,312
△7,138
投資有価証券の売却及び償還による収入
20,841
10,708
関連会社株式の取得による支出
△24,989
△4
短期貸付金の増減額(△は増加)
98
4
貸付けによる支出
△716
△776
貸付金の回収による収入
1,697
1,838
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
△80
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却
△14
△946
△948
△94,956
△51,544
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△6,436
△3,762
長期借入金の返済による支出
△774
△752
リース債務の返済による支出
△4,053
△2,480
社債の償還による支出
△205
△199
非支配株主からの払込みによる収入
357
28
配当金の支払額
△20,380
△19,996
非支配株主への配当金の支払額
△1,781
△2,242
自己株式の増減額(△は増加)
△27,580
△30,004
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△604
△9,253
△61,459
△68,663
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,692
3,862
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△53,423
△20,427
現金及び現金同等物の期首残高
513,592
424,173
現金及び現金同等物の中間期末残高
460,168
403,745