(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

78,395

83,626

 

減価償却費

30,834

33,198

 

のれん償却額

3,276

3,281

 

持分法による投資損益(△は益)

4,492

4,229

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

148

63

 

退職給付に係る負債及び資産の増減額

2,572

3,286

 

受取損害保険金

1,625

-

 

受取利息及び受取配当金

3,125

4,031

 

支払利息

418

639

 

為替差損益(△は益)

608

173

 

固定資産売却損益及び廃棄損益(△は益)

266

490

 

投資有価証券売却損益(△は益)

112

82

 

投資有価証券評価損益(△は益)

480

40

 

関係会社株式売却損益(△は益)

-

24

 

投資事業組合運用損益(△は益)

7,235

19,514

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

45,063

49,288

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,037

2,757

 

仕入債務の増減額(△は減少)

17,262

19,731

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

982

3,874

 

前受契約料の増減額(△は減少)

1,329

1,140

 

保険契約準備金の増減額(△は減少)

1,325

355

 

現金護送業務用現金預金及び預り金の増減額

543

1,929

 

その他

1,596

4,352

 

小計

114,140

108,568

 

利息及び配当金の受取額

9,166

13,503

 

利息の支払額

421

649

 

法人税等の支払額

24,210

25,506

 

損害保険金の受取額

1,625

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

100,300

95,917

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

203

4,921

 

有価証券の増減額(△は増加)

2,641

4,000

 

有形固定資産の取得による支出

44,874

39,744

 

有形固定資産の売却による収入

1,795

1,022

 

無形固定資産の取得による支出

6,394

7,490

 

投資有価証券の取得による支出

44,312

7,138

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

20,841

10,708

 

関連会社株式の取得による支出

24,989

4

 

短期貸付金の増減額(△は増加)

98

4

 

貸付けによる支出

716

776

 

貸付金の回収による収入

1,697

1,838

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得

-

80

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却

-

14

 

その他

946

948

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

94,956

51,544

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

6,436

3,762

 

長期借入金の返済による支出

774

752

 

リース債務の返済による支出

4,053

2,480

 

社債の償還による支出

205

199

 

非支配株主からの払込みによる収入

357

28

 

配当金の支払額

20,380

19,996

 

非支配株主への配当金の支払額

1,781

2,242

 

自己株式の増減額(△は増加)

27,580

30,004

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

604

9,253

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

61,459

68,663

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,692

3,862

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

53,423

20,427

現金及び現金同等物の期首残高

513,592

424,173

現金及び現金同等物の中間期末残高

460,168

403,745