(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									331	537
	減価償却費									100	116
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△12	△17
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△2	△3
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△13	4
	受取利息及び受取配当金									△18	△15
	支払利息									24	23
	持分法による投資損益（△は益）									△144	△188
	売上債権の増減額（△は増加）									1,532	1,712
	たな卸資産の増減額（△は増加）									95	565
	仕入債務の増減額（△は減少）									△1,071	△2,069
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△20	△30
	引当金の増減額（△は減少）									△38	15
	その他									△311	166
	小計									451	816
	利息及び配当金の受取額									51	81
	利息の支払額									△23	△22
	法人税等の支払額									△184	△77
	法人税等の還付額									-	11
	営業活動によるキャッシュ・フロー									294	809
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出									△0	△740
	有形固定資産の取得による支出									△101	△212
	その他									△6	△1
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△109	△955
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									1,000	-
	長期借入れによる収入									600	1,000
	長期借入金の返済による支出									△855	△805
	リース債務の返済による支出									△20	△19
	配当金の支払額									△199	△232
	その他									0	△0
	財務活動によるキャッシュ・フロー									525	△56
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										711	△202
現金及び現金同等物の期首残高										665	2,189
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,377	※ 1,986