(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

570

621

 

減価償却費

94

79

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

9

12

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

13

 

受取利息及び受取配当金

18

17

 

支払利息

15

13

 

持分法による投資損益(△は益)

110

66

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,700

959

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

352

95

 

仕入債務の増減額(△は減少)

997

1,285

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

11

4

 

引当金の増減額(△は減少)

1

28

 

その他

432

270

 

小計

1,173

457

 

利息及び配当金の受取額

31

23

 

利息の支払額

14

14

 

法人税等の支払額

108

99

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,081

367

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

85

105

 

その他

0

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

84

105

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

626

758

 

長期借入れによる収入

1,000

-

 

長期借入金の返済による支出

585

600

 

リース債務の返済による支出

12

7

 

配当金の支払額

266

190

 

自己株式の取得による支出

300

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

791

39

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

205

222

現金及び現金同等物の期首残高

1,038

736

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,244

 959