(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
570
621
減価償却費
94
79
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△9
△12
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
13
受取利息及び受取配当金
△18
△17
支払利息
15
持分法による投資損益(△は益)
△110
△66
売上債権の増減額(△は増加)
1,700
959
棚卸資産の増減額(△は増加)
352
△95
仕入債務の増減額(△は減少)
△997
△1,285
未払消費税等の増減額(△は減少)
11
4
引当金の増減額(△は減少)
△1
△28
その他
△432
270
小計
1,173
457
利息及び配当金の受取額
31
23
利息の支払額
△14
法人税等の支払額
△108
△99
1,081
367
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△85
△105
0
△84
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△626
758
長期借入れによる収入
1,000
-
長期借入金の返済による支出
△585
△600
リース債務の返済による支出
△7
配当金の支払額
△266
△190
自己株式の取得による支出
△300
△791
△39
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
205
222
現金及び現金同等物の期首残高
1,038
736
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,244
※ 959