(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

621

804

 

減価償却費

79

87

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

12

23

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

-

0

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

13

2

 

受取利息及び受取配当金

17

23

 

支払利息

13

17

 

持分法による投資損益(△は益)

66

45

 

売上債権の増減額(△は増加)

959

862

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

95

462

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,285

535

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

4

13

 

引当金の増減額(△は減少)

28

8

 

その他

270

402

 

小計

457

1,324

 

利息及び配当金の受取額

23

35

 

利息の支払額

14

12

 

法人税等の支払額

99

165

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

367

1,181

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

105

90

 

その他

0

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

105

90

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

758

1,270

 

長期借入れによる収入

-

2,000

 

長期借入金の返済による支出

600

612

 

リース債務の返済による支出

7

9

 

配当金の支払額

190

215

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

39

108

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

222

982

現金及び現金同等物の期首残高

736

443

現金及び現金同等物の中間期末残高

 959

 1,426