(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
621
804
減価償却費
79
87
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△12
△23
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
-
△0
貸倒引当金の増減額(△は減少)
13
△2
受取利息及び受取配当金
△17
支払利息
17
持分法による投資損益(△は益)
△66
△45
売上債権の増減額(△は増加)
959
862
棚卸資産の増減額(△は増加)
△95
△462
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,285
535
未払消費税等の増減額(△は減少)
4
△13
引当金の増減額(△は減少)
△28
△8
その他
270
△402
小計
457
1,324
利息及び配当金の受取額
23
35
利息の支払額
△14
法人税等の支払額
△99
△165
367
1,181
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△105
△90
0
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
758
△1,270
長期借入れによる収入
2,000
長期借入金の返済による支出
△600
△612
リース債務の返済による支出
△7
△9
配当金の支払額
△190
△215
自己株式の取得による支出
△39
△108
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
222
982
現金及び現金同等物の期首残高
736
443
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 959
※ 1,426