(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,721
1,930
減価償却費
177
405
のれん償却額
-
62
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△47
△30
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△0
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
30
57
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△2
4
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△3
△4
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7
△15
受取利息及び受取配当金
△51
△61
支払利息
40
86
持分法による投資損益（△は益）
△120
△402
売上債権の増減額（△は増加）
939
△407
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,507
△1,766
仕入債務の増減額（△は減少）
901
△626
未払消費税等の増減額（△は減少）
△41
35
その他
△904
515
小計
137
△217
利息及び配当金の受取額
243
838
利息の支払額
△38
△79
法人税等の支払額
△317
△409
24
131
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △678
△672
有形固定資産の取得による支出
△139
△211
無形固定資産の取得による支出
△7
△69
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
1
△829
△953
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,720
△65
長期借入れによる収入
2,500
2,800
長期借入金の返済による支出
△1,415
△1,771
リース債務の返済による支出
△21
△27
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△421
△468
2,361
466
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,556
△355
現金及び現金同等物の期首残高
443
2,000
現金及び現金同等物の期末残高
※1 2,000
※1 1,644