⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額 又は償却累計額(千円)	当期償却額(千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	5,841,016	243,205	40,161	6,044,060	1,610,310	404,261	4,433,750
構築物	41,003	16,864	―	57,867	10,649	5,360	47,217
機械及び装置	118,333	8,095	3,152	123,275	62,103	15,165	61,172
車両運搬具	16,823	―	765	16,058	15,228	98	829
工具、器具及び備　品	553,324	35,423	53,133	535,613	409,055	71,469	126,557
土地	4,056,032 [△726,124]	―	―	4,056,032 [△726,124]	―	―	4,056,032
リース資産	609,625	―	―	609,625	140,377	73,526	469,247
建設仮勘定	79,600	―	73,305	6,294	―	―	6,294
有形固定資産計	11,315,759 [△726,124]	303,587	170,517	11,448,828 [△726,124]	2,247,725	569,882	9,201,102
無形固定資産
ソフトウエア	83,597	1,500	―	85,097	52,922	8,943	32,174
電話加入権	864	―	―	864	―	―	864
無形固定資産計	84,461	1,500	―	85,961	52,922	8,943	33,038
長期前払費用	732	21,131	551	21,313	―	―	21,313

(注) １．「当期首残高」及び「当期末残高」の[　]は内書きで土地の再評価に関する法律

(平成10年3月31日公布法律第34号) により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

２．当期増加額の主なものは次のとおりであります。

　　建物　　　　　　　　松戸賃貸マンションの建設及び店舗の改装による取得　　　　　242,855千円

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	835,000	235,000	1.043	―
１年以内に返済予定の長期借入金	236,900	462,000	1.603	―
１年以内に返済予定のリース債務	678	508	―	―
長期借入金 (１年以内に返済予定のものを除く)	294,025	532,025	1.591	平成29年～平成30年
リース債務 (１年以内に返済予定のものを除く。)	508	―	―	―
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	1,367,111	1,229,533	―	―

(注) １．平均利率は当期末現在の残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上している為、記載を行っておりません。

３．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	421,125	110,900	―	―

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	900	900	―	900	900
賞与引当金	65,000	67,300	65,000	―	67,300

(注) １．引当金の計上の理由及び額の算定方法については、注記事項の重要な会計方針の４．に記載のとおりであります。

２．貸倒引当金の当期減少額のその他は洗替による戻入額であります。

【資産除去債務明細表】

区　　　分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
石綿障害予防規則に基づくアスベスト諸費用	5,200	―	―	5,200