(2) 【主な資産及び負債の内容】

当事業年度(平成28年２月29日現在)の主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。

 

①　流動資産

(イ) 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

13,087

預金の種類

 

　当座預金

28,184

　普通預金

691,496

　その他預金

304

小計

719,985

合計

733,073

 

 

(ロ) 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

三井住友カード㈱

96,165

㈱ジェーシービー

62,040

三菱ＵＦＪニコス㈱

22,718

㈱山陽百貨店

11,814

ユーシーカード㈱

11,615

その他

77,087

合計

281,441

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

期間

当期首残高
(千円)

当期発生高
(千円)

当期回収高
(千円)

当期末残高
(千円)

回収率(％)

滞留期間
(日)

平成27年３月
～平成28年２月

253,681

3,816,893

3,789,132

281,441

93.1

25.6

 

(注) １．算出方法

回収率＝

当期回収高

×100

当期首売掛金残高＋当期発生高

 

 

滞留期間＝

(当期首売掛金残高＋当期末売掛金残高)÷２

当期発生高÷366

 

２．当期発生高には、消費税、地方消費税282,732千円が含まれております。

 

 

(ハ) 商品及び製品

 

種類

金額(千円)

商品(売店土産品他)

2,705

製品(中華饅頭、月餅他)

4,127

合計

6,832

 

 

(ニ) 原材料及び貯蔵品

 

種類

金額(千円)

原材料

 

料理材料(フカヒレ、アワビ、肉及び魚類、野菜類等)

53,670

飲物(中国酒、洋酒等)

16,326

小計

69,996

貯蔵品

 

営業用消耗品

12,308

その他

2,313

小計

14,622

合計

84,619

 

 

②　固定資産

(イ)差入保証金

 

差入先

金額(千円)

MCUBS　MidCity投資法人

285,068

大成有楽不動産㈱

274,857

東京オペラシティビル㈱

243,551

㈱第一ビルディング

136,595

一般財団法人さいたま市都市整備公社

99,354

その他

412,972

合計

1,452,400

 

 

(ロ)長期未収入金

 

差入先

金額(千円)

東京建物㈱

987,873

合計

987,873

 

 

 

③　流動負債

(イ)買掛金

 

相手先

金額(千円)

㈱中華高橋

8,684

㈱カクヤス

6,828

㈱神戸まるかん

6,816

高瀬物産㈱

6,337

㈱信濃屋

6,102

その他

76,652

合計

111,423

 

 

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高(千円)

1,602,224

2,872,133

4,428,811

6,217,862

税引前四半期(当期)純損失金額(△)(千円)

△93,787

△453,639

△609,579

△759,968

四半期(当期)純損失金額(△)(千円)

△46,600

△401,862

△553,253

△699,029

１株当たり四半期(当期)純損失金額(△)(円)

△1.81

△15.64

△21.54

△27.21

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純損失金額(△)(円)

△1.81

△13.83

△5.89

△5.67