当事業年度(平成29年２月28日現在)の主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 流動資産
(イ) 現金及び預金
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
13,447 |
|
預金の種類 |
|
|
当座預金 |
55,848 |
|
普通預金 |
1,838,579 |
|
その他預金 |
272 |
|
小計 |
1,894,700 |
|
合計 |
1,908,148 |
(ロ) 売掛金
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
三井住友カード㈱ |
126,560 |
|
㈱ジェーシービー |
78,339 |
|
三菱ＵＦＪニコス㈱ |
22,580 |
|
㈱山陽百貨店 |
10,856 |
|
ユーシーカード㈱ |
9,366 |
|
その他 |
90,393 |
|
合計 |
338,095 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
期間 |
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％) |
滞留期間 |
|
平成28年３月 |
281,441 |
4,294,988 |
4,238,334 |
338,095 |
92.6 |
26.3 |
(注) １．算出方法
|
回収率＝ |
当期回収高 |
×100 |
|
当期首売掛金残高＋当期発生高 |
|
滞留期間＝ |
(当期首売掛金残高＋当期末売掛金残高)÷２ |
|
当期発生高÷365 |
２．当期発生高には、消費税、地方消費税 318,147千円が含まれております。
(ハ) 商品及び製品
|
種類 |
金額(千円) |
|
商品(売店土産品他) |
2,804 |
|
製品(中華饅頭、月餅他) |
4,452 |
|
合計 |
7,256 |
(ニ) 原材料及び貯蔵品
|
種類 |
金額(千円) |
|
原材料 |
|
|
料理材料(フカヒレ、アワビ、肉及び魚類、野菜類等) |
42,434 |
|
飲物(中国酒、洋酒等) |
16,710 |
|
小計 |
59,145 |
|
貯蔵品 |
|
|
営業用消耗品 |
10,739 |
|
その他 |
2,627 |
|
小計 |
13,367 |
|
合計 |
72,512 |
② 固定資産
(イ)差入保証金
|
差入先 |
金額(千円) |
|
MCUBS MidCity投資法人 |
285,068 |
|
大成有楽不動産㈱ |
274,857 |
|
東京オペラシティビル㈱ |
243,551 |
|
㈱第一ビルディング |
136,595 |
|
一般財団法人さいたま市都市整備公社 |
99,354 |
|
その他 |
388,886 |
|
合計 |
1,428,314 |
(ロ)長期未収入金
|
差入先 |
金額(千円) |
|
東京建物㈱ |
987,873 |
|
合計 |
987,873 |
③ 流動負債
(イ)買掛金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱神戸まるかん |
9,099 |
|
マリエクラッセ㈱ |
9,015 |
|
㈱中華高橋 |
8,194 |
|
㈱カクヤス |
7,347 |
|
高瀬物産㈱ |
6,278 |
|
その他 |
101,514 |
|
合計 |
141,450 |
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
売上高(千円) |
1,671,228 |
3,101,344 |
4,761,744 |
6,714,849 |
|
税引前四半期(当期)純利益金額又は純損失金額(△)(千円) |
4,267 |
△219,025 |
△290,028 |
△243,243 |
|
四半期(当期)純利益金額又は純損失金額(△)(千円) |
21,672 |
△195,762 |
△265,826 |
3,933 |
|
１株当たり四半期(当期)純利益金額又は純損失金額(△)(円) |
0.84 |
△7.62 |
△10.35 |
0.15 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
１株当たり四半期純利益金額又は純損失金額(△)(円) |
0.84 |
△8.46 |
△2.73 |
10.50 |