(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成28年３月１日 　至 平成28年８月31日)	当第２四半期累計期間 (自 平成29年３月１日 　至 平成29年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△219,025	△128,354
	減価償却費									209,567	205,790
	賞与引当金の増減額（△は減少）									2,700	1,000
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△5,101	14,209
	受取利息及び受取配当金									△2,728	△2,531
	支払利息									8,608	4,397
	固定資産除却損									50	481
	投資有価証券売却損益（△は益）									-	△12,972
	売上債権の増減額（△は増加）									△35,894	40,498
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△2,357	△2,333
	仕入債務の増減額（△は減少）									7,364	△28,982
	未払金の増減額（△は減少）									△45,140	17,047
	預り保証金の増減額（△は減少）									-	61,568
	その他									△80,053	△68,085
	小計									△162,010	101,733
	利息及び配当金の受取額									2,728	4,039
	利息の支払額									△8,735	△4,799
	法人税等の還付額									52,101	-
	法人税等の支払額									△1,442	△158,979
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△117,357	△58,006
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の取得による支出									-	△301,482
	有価証券の償還による収入									500,000	300,000
	有形固定資産の取得による支出									△208,432	△1,089,831
	投資有価証券の売却による収入									-	19,843
	差入保証金の差入による支出									△14,649	△14,022
	差入保証金の回収による収入									10,140	9,716
	その他									△16,816	△9,784
	投資活動によるキャッシュ・フロー									270,242	△1,085,560
財務活動によるキャッシュ・フロー
	リース債務の返済による支出									△339	-
	長期借入金の返済による支出									△211,150	△221,325
	自己株式の取得による支出									△7	△172
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△211,496	△221,497
現金及び現金同等物に係る換算差額										-	-
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△58,612	△1,365,064
現金及び現金同等物の期首残高										733,073	1,908,148
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 674,461	※１ 543,084