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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価償却累計額 |
当期償却額(千円) |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
|
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建物 |
5,563,015 |
357,701 |
300 |
5,920,417 |
1,718,267 |
271,174 |
4,202,150 |
|
構築物 |
57,867 |
― |
― |
57,867 |
16,658 |
3,004 |
41,208 |
|
機械及び装置 |
123,484 |
20,009 |
― |
143,494 |
70,909 |
10,530 |
72,584 |
|
車両運搬具 |
11,995 |
― |
520 |
11,475 |
10,821 |
196 |
654 |
|
工具、器具及び備 品 |
448,485 |
33,240 |
22,983 |
458,741 |
367,894 |
52,574 |
90,847 |
|
土地 |
2,977,925 [△1,288,707] |
842,733 |
― |
3,820,659 [△1,288,707] |
― |
― |
3,820,659 |
|
リース資産 |
609,625 |
― |
― |
609,625 |
286,583 |
72,848 |
323,042 |
|
建設仮勘定 |
40,748 |
― |
10,650 |
30,098 |
― |
― |
30,098 |
|
有形固定資産計 |
9,833,148 [△1,288,707] |
1,253,685
|
34,453
|
11,052,380 [△1,288,707] |
2,471,134
|
410,328
|
8,581,245
|
|
無形固定資産 |
|
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|
|
|
|
|
ソフトウエア |
83,997 |
― |
― |
83,997 |
69,301 |
8,739 |
14,695 |
|
電話加入権 |
864 |
― |
― |
864 |
― |
― |
864 |
|
無形固定資産計 |
84,861 |
― |
― |
84,861 |
69,301 |
8,739 |
15,559 |
|
長期前払費用 |
16,214 |
2,981 |
4,466 |
14,729 |
― |
― |
14,729 |
(注) １．「当期首残高」及び「当期末残高」の[ ]は内書きで土地の再評価に関する法律
(平成10年3月31日公布法律第34号) により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
２．当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建物 「LUCIS GARDEN恵比寿」の出店及び「賃貸用不動産」の取得 338,480千円
土地 「賃貸用不動産」の取得 842,733千円
該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
235,000 |
335,000 |
1.147 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
421,125 |
110,900 |
1.481 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
― |
― |
― |
― |
|
長期借入金 |
110,900 |
― |
― |
― |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
767,025 |
445,900 |
― |
― |
(注) 平均利率は当期末現在の残高に対する加重平均利率を記載しております。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
900 |
900 |
― |
900 |
900 |
|
賞与引当金 |
67,000 |
63,000 |
67,000 |
― |
63,000 |
(注) １．引当金の計上の理由及び額の算定方法については、注記事項の重要な会計方針の４．に記載のとおりであります。
２．貸倒引当金の当期減少額のその他は洗替による戻入額であります。