当事業年度(平成30年２月28日現在)の主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 流動資産
(イ) 現金及び預金
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区分 |
金額(千円) |
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現金 |
14,730 |
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預金の種類 |
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当座預金 |
9,478 |
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普通預金 |
458,261 |
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その他預金 |
376 |
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小計 |
468,116 |
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合計 |
482,846 |
(ロ) 売掛金
相手先別内訳
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相手先 |
金額(千円) |
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三井住友カード㈱ |
159,572 |
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㈱ジェーシービー |
101,402 |
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三菱ＵＦＪニコス㈱ |
18,663 |
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ユーシーカード㈱ |
12,357 |
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㈱山陽百貨店 |
12,313 |
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その他 |
92,832 |
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合計 |
397,142 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
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期間 |
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％) |
滞留期間 |
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平成29年３月 |
338,095 |
4,529,889 |
4,470,841 |
397,142 |
91.8 |
29.6 |
(注) １．算出方法
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回収率＝ |
当期回収高 |
×100 |
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当期首売掛金残高＋当期発生高 |
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滞留期間＝ |
(当期首売掛金残高＋当期末売掛金残高)÷２ |
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当期発生高÷365 |
２．当期発生高には、消費税、地方消費税335,547千円が含まれております。
(ハ) 商品及び製品
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種類 |
金額(千円) |
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商品(売店土産品他) |
2,688 |
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製品(中華饅頭、月餅他) |
4,149 |
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合計 |
6,838 |
(ニ) 原材料及び貯蔵品
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種類 |
金額(千円) |
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原材料 |
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料理材料(フカヒレ、アワビ、肉及び魚類、野菜類等) |
43,406 |
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飲物(中国酒、洋酒等) |
18,458 |
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小計 |
61,864 |
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貯蔵品 |
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営業用消耗品 |
8,752 |
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その他 |
1,660 |
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小計 |
10,413 |
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合計 |
72,277 |
② 固定資産
(イ)差入保証金
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差入先 |
金額(千円) |
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MCUBS MidCity投資法人 |
285,068 |
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大成有楽不動産㈱ |
274,857 |
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東京オペラシティビル㈱ |
243,551 |
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㈱第一ビルディング |
136,595 |
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一般財団法人さいたま市都市整備公社 |
99,354 |
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その他 |
392,904 |
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合計 |
1,432,332 |
(ロ)長期未収入金
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差入先 |
金額(千円) |
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東京建物㈱ |
987,873 |
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合計 |
987,873 |
③ 流動負債
(イ)買掛金
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相手先 |
金額(千円) |
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マリエクラッセ㈱ |
13,478 |
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㈱中華高橋 |
10,615 |
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㈱カクヤス |
9,746 |
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㈲ドリーミンドリーマー |
9,447 |
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㈱神戸まるかん |
8,494 |
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その他 |
110,436 |
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合計 |
162,218 |
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(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
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売上高(千円) |
1,740,204 |
3,172,789 |
4,844,386 |
6,823,466 |
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税引前四半期(当期)純利益金額又は純損失金額(△)(千円) |
65,511 |
△128,354 |
△153,540 |
47,833 |
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四半期(当期)純利益金額又は純損失金額(△)(千円) |
49,715 |
△129,321 |
△155,632 |
22,794 |
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１株当たり四半期(当期)純利益金額又は純損失金額(△)(円) |
19.35 |
△50.34 |
△60.59 |
8.87 |
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(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
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１株当たり四半期純利益金額又は純損失金額(△)(円) |
19.35 |
△69.70 |
△10.24 |
69.46 |
（注）平成29年9月１日付で、普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。
当事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、１株当たり四半期(当期)純利益金額又は
１株当たり四半期純損失金額(△)を算定しております。