(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2018年３月１日
至 2018年８月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2019年３月１日
至 2019年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△81,448
△104,554
減価償却費
205,338
205,409
賞与引当金の増減額（△は減少）
―
4,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）
11,296
△12,772
受取利息及び受取配当金
△2,314
△2,289
支払利息
3,171
6,190
固定資産除却損
7
1,828
売上債権の増減額（△は増加）
85,776
44,096
たな卸資産の増減額（△は増加）
△7,070
744
仕入債務の増減額（△は減少）
△47,055
△32,279
未払金の増減額（△は減少）
△10,450
27,138
預り保証金の増減額（△は減少）
△651
10,563
その他
82,927
△49,385
小計
239,525
98,689
利息及び配当金の受取額
2,314
2,289
利息の支払額
△3,225
△4,943
法人税等の支払額
△17,420
△48,426
221,194
47,610
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
97,128
有形固定資産の取得による支出
△400,726
△1,064,640
差入保証金の差入による支出
△426
△635
差入保証金の回収による収入
9,555
9,504
△9,784
△2,431
△304,254
△1,058,203
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
350,000
500,000
長期借入れによる収入
100,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△110,900
△11,850
自己株式の取得による支出
△164
△31
配当金の支払額
△25,375
△25,345
313,560
662,772
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
230,499
△347,820
現金及び現金同等物の期首残高
482,846
966,941
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 713,346
※１ 619,120